Questa è una guida completa alla strategia breakout nel trading. Esploreremo in dettaglio questa tecnica, basata sulla rottura di livelli di supporto e resistenza, per cogliere movimenti significativi dei prezzi.
Imparerete a identificare i livelli chiave, confermare i breakout e gestire il rischio. Esamineremo varianti della strategia, come l’uso di indicatori tecnici, e forniremo esempi pratici. Questa guida vi fornirà una solida base per utilizzare la strategia breakout, indipendentemente dal vostro livello di esperienza.
Strategia breakout – Tabella riepilogativa:
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Indice
Cos’è la strategia breakout?
La strategia breakout è finalizzata all’ingresso in un trade non appena il prezzo supera il suo range di riferimento. I trader sono alla costante ricerca di un impulso significativo e il breakout effettivo rappresenta il segnale per entrare in una posizione al fine di ottenere profitti dal movimento di mercato successivo.
La strategia implica il monitoraggio attento dell’andamento dei prezzi o l’esecuzione di ordini buy-stop e sell-stop. Di solito, si colloca lo stop loss appena al di sotto del precedente livello di resistenza o al di sopra del precedente livello di supporto. Per stabilire i propri target di uscita, i trader possono fare affidamento sui classici livelli di supporto e resistenza oppure con un semplice trailing stop.
Prima di procedere, è opportuno comprendere cosa si intende per livelli di supporto e resistenza. Una volta acquisite queste conoscenze, diventa più agevole riconoscere il breakout dei prezzi da tali livelli.
- Ma cosa rappresenta un livello di supporto? Se utilizzate l’analisi tecnica per le vostre operazioni di trading, osservando un grafico su un determinato intervallo temporale, individuerete alcuni livelli di supporto: sono aree o livelli specifici in cui i prezzi trovano solitamente supporto e non scendono al di sotto. I livelli di supporto fungono da “minimi” per i prezzi, cioè i prezzi tendono a mantenersi su tali livelli grazie al sostegno degli acquirenti.
- Cosa significa, invece, un livello di resistenza? Un livello di resistenza rappresenta l’opposto di un livello di supporto. Osservando un grafico, è possibile individuare i livelli di resistenza, che costituiscono aree o livelli in cui i prezzi solitamente trovano una resistenza e non riescono a salire ulteriormente per un certo periodo di tempo.
Ecco un chiaro esempio grafico di questo concetto:
Come usare la strategia breakout
Un approccio per utilizzare la strategia di ingresso basata sul breakout consiste nell’entrare in un trade quando il prezzo supera un livello di resistenza. Per molti trader, la rottura di un livello di resistenza indica che il prezzo ha l’impeto per salire.
L’idea alla base di questa strategia è che una rottura della resistenza può indicare che i trader sono orientati al rialzo e sosterranno l’ulteriore movimento del prezzo verso l’alto.
Benché ciò potrebbe non essere sempre vero, molti trader utilizzano il breakout da un livello di resistenza come punto di ingresso.
D’altra parte, potete anche sfruttare il breakout quando il prezzo supera un livello di supporto. Una rottura del supporto di solito viene interpretata come un segnale che i prezzi potrebbero diminuire ulteriormente. Alcuni trader approfittano di questa violazione del supporto per trarre beneficio dalle eventuali diminuzioni dei prezzi.
Conoscere i livelli di supporto e resistenza serve a identificare quando i prezzi escono da tali livelli e generano segnali di ingresso a mercato.
Che stiate utilizzando un conto Demo o un conto di trading reale, potete sfruttare le funzionalità di creazione di grafici della piattaforma per individuare i livelli di supporto e resistenza. È consigliabile cercare di identificare tali livelli su diversi strumenti finanziari e in periodi di tempo differenti.
Una volta acquisita familiarità e sicurezza nell’individuare questi livelli, vi sarà più semplice riconoscere eventuali breakout di prezzo.
È fondamentale avere una solida strategia breakout di ingresso a mercato, ma è altrettanto importante adottare una rigorosa gestione del rischio e una strategia di uscita. L’insieme di questi elementi:
- strategia di ingresso,
- gestione del rischio,
- strategia di uscita
può aiutarvi a diventare dei trader consapevoli e competenti.
Dove usare la strategia breakout
La strategia breakout può essere utilizzata in diversi contesti e piattaforme di trading, ma ciò che non dovete sottovalutare è l’affidabilità del Broker a la solidità della piattaforma utilizzata.
Se volete comprendere a fondo questa strategia vi consigliamo di compiere 3 step:
- Imparare dai trader più esperti
- Migliorare la formazione
- Cercare dei segnali di conferma
Vediamo adesso in che modo compiere questi 3 step affidandovi ai migliori Broker online sul mercato, che offrono gratuitamente gli strumenti che vi servono per fare progressi in questa disciplina:
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La strategia breakout è efficace ma non è infallibile e se volete sfruttarla al meglio vi servono dei segnali di conferma, che vi aiutino a capire quando entrare realmente a mercato e quando soprassedere.
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Strategia breakout : Quale indicatore usare?
Le strategie di breakout offrono diverse possibilità di approccio, che possono basarsi esclusivamente sull’analisi dei prezzi, come abbiamo visto precedentemente con i livelli di supporto/resistenza, ma possono anche coinvolgere l’utilizzo di indicatori come supporto o segnali di ingresso.
Un esempio di indicatore utilizzato nella strategia di breakout è l’Ichimoku Cloud.
Un trader potrebbe decidere di acquistare una volta che il prezzo supera la nuvola, oppure di vendere quando il prezzo scende al di sotto della nuvola.
Un altro indicatore che può essere utilizzato per conferme e segnali nella strategia breakout è l’RSI (Relative Strength Index).
La conferma si verifica quando l’RSI e il prezzo si muovono nella stessa direzione. Consideriamo questo esempio per capire meglio come funziona:
Il prezzo era in diminuzione e anche l’RSI lo confermava. Al momento del breakout, l’RSI era vicino alla zona di ipervenduto, ma non l’aveva ancora raggiunto. Questo indicava che c’era ancora spazio per ulteriori ribassi.
È importante sottolineare che questo è solo un esempio di come gli indicatori possono essere utilizzati nella strategia breakout e che è necessario valutare attentamente il contesto e fare una corretta analisi tecnica prima di prendere decisioni di trading.
Come impostare una strategia breakout
Una strategia breakout necessita di indicatori tecnici per confermare la validità del movimento del prezzo o, come abbiamo visto, di Segnali di trading.
Uno degli indicatori più utili si basa sul volume. Un breakout accompagnato da un aumento significativo del volume potrebbe essere considerato più valido rispetto a uno con un volume basso. Questo indica un maggiore interesse e partecipazione da parte dei trader, confermando la forza del movimento.
Un altro indicatore comunemente utilizzato insieme a questa strategia è l’oscillatore stocastico. Questo indicatore fornisce segnali di ipercomprato e ipervenduto, consentendo di identificare se il prezzo è estremamente alto o basso rispetto alla sua media storica. Un breakout accompagnato da un segnale di ipercomprato o ipervenduto può indicare una maggiore probabilità di un movimento sostenuto nella direzione del breakout.
Un metodo di conferma più sofisticato prevede l’utilizzo di pattern di prezzo. Ad esempio, un breakout seguito da un pullback che forma un pattern di inversione come una bandiera o una bandiera ribassista potrebbe fornire un’ulteriore conferma della validità del breakout.
Infine, è possibile utilizzare servizi di Segnali di trading, come quelli della Trading Central, che forniscono analisi tecniche professionali e raccomandazioni su quando entrare e uscire da un trade. Questi segnali possono essere utili per confermare la strategia di breakout e migliorare l’efficacia della strategia.
Non esiste un metodo infallibile per confermare i breakout, e ogni trader dovrà trovare la combinazione di indicatori e strumenti che meglio si adatta al proprio stile di trading. La pratica, lo studio e l’esperienza sono fondamentali per affinare la capacità di identificare breakout validi e prendere decisioni informate.
Quale timeframe usare nella strategia breakout?
I breakout possono essere sfruttati in varie situazioni. Ad esempio, potreste considerare l’opzione di scambiare un breakout sopra un livello di resistenza significativo e mantenere la posizione aperta per diverse settimane.
Tuttavia, il trading basato sulla strategia breakout è generalmente più diffuso tra i trader a breve termine, che cercano di catturare l’impulso e trarre profitto da movimenti di mercato improvvisi che si verificano in un breve lasso di tempo. È più agevole valutare il mercato e il suo slancio quando si opera su intervalli temporali ridotti, piuttosto che su periodi più lunghi.
Pro e Contro della strategia breakout
Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo della strategia breakout , una delle migliori strategie di trading:
Pro:
- Permette di approfittare dei rapidi movimenti di mercato.
- Definire i punti di ingresso e di uscita risulta relativamente semplice.
- È una strategia semplice che può essere eseguita utilizzando solo l’analisi dei prezzi.
Contro:
- I trader devono essere in grado di prendere decisioni rapide.
- C’è la possibilità di imbattersi in falsi segnali (come falsi breakout), quindi è fondamentale una gestione del rischio adeguata.
Altri indicatori e strategie di trading
- Indicatore Envelopes
- Indicatore Vortex
- Candele Heikin Ashi
- Criterio di Kelly
- Pattern armonici
- Keltner Channel
- Indicatore frattale
- Indicatore Supertrend
- Indicatore Trix
- Delphic Phenomenon
- Onde di Kondratiev
- Klinger oscillatore
Conclusioni
Il trading basato sulla strategia breakout può rappresentare un’opportunità per ottenere profitti nel mercato finanziario. Tuttavia, è essenziale tenere conto del rischio di falsi breakout e adottare una solida strategia di gestione del rischio.
Inoltre, è consigliabile puntare ad un rapporto rischio/rendimento equilibrato, preferibilmente di almeno 1:2, al fine di garantire un adeguato potenziale di profitto rispetto al rischio assunto.
Se volete imparare a sfruttare al meglio questa strategia dovete seguire i 3 step gratuiti che abbiamo proposto:
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FAQ
La strategia breakout nel trading si basa sull’identificazione di livelli di supporto o resistenza chiave nel mercato e sfrutta l’evento in cui il prezzo supera o rompe tali livelli. Si cerca di cogliere l’opportunità di un movimento significativo dei prezzi dopo il breakout, che può portare a profitti.
I livelli di breakout possono essere identificati attraverso l’analisi tecnica del grafico dei prezzi. Si cercano zone in cui il prezzo ha toccato ripetutamente un livello di supporto o resistenza e si cerca una rottura decisa di quel livello come segnale per entrare in un trade.
Uno dei principali rischi associati alla strategia breakout è rappresentato dai falsi breakout, in cui il prezzo supera temporaneamente un livello di supporto o resistenza ma poi torna indietro. Ciò può causare perdite per i trader che sono entrati nel trade in seguito a un breakout falso. È importante avere una gestione del rischio adeguata per mitigare questo rischio.
Per confermare un breakout, i trader possono utilizzare diversi strumenti e indicatori. Alcuni esempi includono l’analisi dell’azione dei prezzi, l’utilizzo di indicatori di momento come l’RSI (Relative Strength Index) o l’utilizzo di indicatori di volatilità come le bande di Bollinger. Questi strumenti possono fornire ulteriori conferme e informazioni per prendere decisioni di trading più informate.
