Molti trader utilizzano gli indicatori per analizzare i grafici dei prezzi e in effetti alcuni indicatori, come il Keltner Channel, possono essere molto utili per comprendere l’andamento dei prezzi.
In questa guida, verrà spiegato come interpretare l’azione dei prezzi con l’ausilio dei canali Keltner. Tuttavia, è importante tenere sempre a mente che l’obiettivo principale è capire come il mercato influenza l’andamento dei prezzi. Il Keltner Channel è solo uno strumenti di supporto e non deve influenzare la nostra visione del mercato. Ricordate sempre di non perdere di vista l’azione dei prezzi quando utilizzate qualsiasi indicatore di trading.
Detto questo è essenziale comprendere esattamente ciò che ogni indicatore riesce a mostrare. Per questo motivo, esamineremo più da vicino il Keltner Channel nel corso di questa guida dettagliata.
Keltner Channel – Tabella riepilogativa:
Il Keltner Channel è un indicatore complesso, che necessita di una buona formazione di base per essere sfruttato al meglio. Ecco perché iniziamo questa guida proponendovi un Corso di trading gratuito che vi aiuterà nel vostro percorso di apprendimento:
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Indice
Cos’è il Keltner Channel?
Simile alle Bande di Bollinger, il Keltner Channel è composto da due bande di volatilità che racchiudono una media mobile. Quando la volatilità diminuisce, le due bande si restringono verso la linea centrale, generando un intervallo di trading più ridotto. Al contrario, in presenza di maggiore volatilità, le bande si allontanano dalla linea centrale.
Tuttavia, il Keltner channel differisce dalle bande di Bollinger nel metodo di calcolo della volatilità. Mentre queste ultime si basano sulla deviazione standard, il canale di Keltner impiega l’Average True Range (ATR).
In sostanza, l’utilizzo del canale di Keltner permette di valutare il contesto della volatilità all’interno dell’analisi dei prezzi.
Come usare il Keltner Channel
Il Keltner Channel è uno strumento di analisi tecnica che aiuta a seguire i cambiamenti di prezzo delle azioni e di altri asset finanziari.
Le bande superiori e inferiori, chiamate linee di canale, sono progettate per essere “critiche” e richiedono un attento monitoraggio. Di solito, quando i prezzi superano la banda superiore, ciò indica una forza insolita, così viceversa quando i prezzi scendono sotto la banda inferiore.
Questi movimenti forti spesso segnalano la fine di una tendenza e l’inizio di un’altra, ma ci sono momenti in cui i prezzi rimangono all’interno delle linee di canale, indicando una mancanza di forti trend. La durata dell’EMA è solitamente di 20 periodi, ma può essere personalizzata. Un EMA più lungo risponde con un maggiore ritardo ai cambiamenti di prezzo, mentre un EMA più corto può generare falsi segnali.
Inoltre, l’utente può scegliere il moltiplicatore per l’ATR, che influenza la larghezza del canale. Un moltiplicatore più grande produce canali più larghi e una minore probabilità che i prezzi raggiungano le bande superiori o inferiori, mentre un moltiplicatore più piccolo indica una maggiore probabilità di raggiungere le bande.
Per imparare ad utilizzare il Canale di Keltner bisogna scegliere con cura il Broker e la piattaforma di trading ed è proprio di questo che parleremo nel prossimo paragrafo.
Dove usare il Keltner Channel
Per decidere dove usare il Keltner Channel bisogna comprendere l’importanza di un Broker regolamentato. Le piattaforme di trading non sono tutte uguali ed è per questo motivo che in questa guida parliamo di AvaTrade.
AvaTrade è un intermediario regolamentato in diversi paesi, con una qualità e dei servizi difficili da eguagliare.
Innanzitutto offre la MetaTrader 4, la piattaforma di trading più usata al mondo per Forex e CFD e una delle più complete in assoluto. Questa piattaforma vi permette di applicare il Canale di Keltner a qualsiasi grafico e personalizzarne le impostazioni.
Ma la qualità di questo Broker va ben oltre la sua piattaforma e vi propone uno dei migliori Corsi di trading gratuiti disponibili sul mercato. Questo corso vi aiuterà a comprendere il Keltner Channel e ad imparare le strategie più efficaci, ecco il link ufficiale per scaricarlo:
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Keltner Channel formula
La formula per il calcolo del Keltner Channel è la seguente:
- Middle Line: EMA (n) dove “n” è il numero di periodi scelti.
- Upper Channel Line: EMA (n) + (moltiplicatore * ATR (n)), dove “moltiplicatore” di solito è 2, ma può essere modificato a seconda delle preferenze dell’utente.
- Lower Channel Line: EMA (n) – (moltiplicatore * ATR (n)), dove “moltiplicatore” è lo stesso utilizzato per la banda superiore.
In sostanza, il Keltner Channel si basa sull’Average True Range (ATR) e sull’Exponential Moving Average (EMA), entrambi calcolati su un numero di periodi prestabiliti.
L’ATR misura la volatilità del prezzo, mentre l’EMA calcola la media dei prezzi di chiusura durante il periodo selezionato. L’utilizzo di queste formule consente di ottenere tre linee che rappresentano le bande superiori, inferiori e la media centrale del Keltner Channel.
Come leggere il Keltner Channel
Per leggere il Keltner bisogna innanzitutto saperlo impostare. Le impostazioni standard di questo indicatore sono:
- Un periodo di osservazione/calcolo di 20
- Un moltiplicatore ATR di 1
Per individuare il trend, dovete concentrarvi sulle barre o candele che interrompono completamente il Keltner Channel verso l’alto o verso il basso. In particolare, dovete verificare se le barre/candele si trovano completamente al di sopra o al di sotto del canale (senza sovrapposizioni), quante barre o candele consecutive si formano al di fuori del canale e quanto distano queste barre o candele dal canale.
Per classificare i pullback, invece, è fondamentale valutare dove si interrompe la mossa correttiva. Ad esempio, è importante stabilire se il pullback si fermerà prima di raggiungere il canale di Keltner o se sta raggiungendo l’altro lato del canale.
Per determinare gli intervalli di trading, è essenziale individuare se i prezzi riescono o meno a superare i canali Keltner piatti. In questo caso, dovete verificare se il canale è relativamente poco profondo, se i tentativi di attraversarlo vengono rapidamente respinti o se ci sono ripetuti fallimenti quando si tenta di interrompere il canale.
Keltner Channel MetaTrader (MT4)
Per coloro che utilizzano la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4) , offerta dal Broker AvaTrade, l’indicatore di analisi tecnica Keltner Channel può essere un’utile risorsa gratuita.
Per utilizzare il Canale di Keltner sulla MetaTrader, è necessario prima scaricare l’indicatore, quindi installarlo sulla piattaforma. Dopo aver aggiunto l’indicatore al grafico della MT4, è possibile personalizzare le impostazioni del Canale di Keltner e adattarlo alle proprie esigenze di trading, come il periodo di tempo utilizzato per calcolare le bande, il fattore di scala e il colore delle bande.
Strategie con il Keltner Channel
Per acquisire competenza in un metodo di trading, è essenziale testarlo nella pratica. Negli esempi che seguono, l’analisi del Keltner Channel e le relative strategie si basano sui grafici a candele di quattro ore (240 minuti) per la coppia forex EUR/USD.
Tutte queste strategie, benché efficaci, non offrono garanzie sulle previsioni derivanti dalla lettura del Keltner, perciò è consigliabile cercare sempre una conferma in un altro indicatore o in altri fattori derivanti dall’analisi fondamentale, o ancora meglio dai Segnali di trading di AvaTrade.
Trend e pullback
Nel trading, è importante comprendere il movimento dei prezzi e identificare trend e pullback. L’utilizzo del Canale di Keltner può aiutare nella valutazione di queste dinamiche.
In particolare, se si nota uno spazio significativo tra i prezzi e la banda superiore del canale, ciò indica un trend rialzista forte.
Un pullback che si ferma sulla linea del canale superiore è considerato minore, mentre un pullback profondo termina sulla linea inferiore del canale.
È importante anche osservare la distanza tra l’azione del prezzo e il canale per capire se la tendenza sta continuando. Se il prezzo sfonda nuovamente la linea del canale superiore, un trader che segue gli indicatori potrebbe pensare che il trend rialzista si sia ripreso, ma un trader esperto di price action guarderebbe anche al recente massimo per conferma.
Debolezza e pullback
L’andamento al ribasso può essere individuato quando i prezzi scendono al di sotto del Keltner Channel.
In presenza di un tenue pullback, che non ha raggiunto la media mobile, si potrebbe considerare di entrare nel trend ribassista.
Nel caso di un pullback pronunciato che ha raggiunto la linea del canale superiore, i trader prudenti potrebbero prendere in considerazione una configurazione corta (ribassista).
Non tutti i trend seguono una serie di barre consecutive al di fuori del canale; alcuni trend mostrano invece interruzioni brevi ma regolari dal canale. In presenza di pullback alla media mobile, potrebbero presentarsi delle opportunità di entrare nel trend al ribasso, ma alcuni trader potrebbero aspettare che il forte pullback si appiattisca prima di decidere di puntare effettivamente al ribasso.
Consolidamento o inversione
Un confronto tra l’intervallo di trading e l’inversione di tendenza attraverso il Canale di Keltner è doveroso per negoziare in maniera efficace.
Keltner, Trading Range e Reversal:
- Il primo tentativo di superare il canale dopo un trend ribassista è stato respinto rapidamente.
- Secondo tentativo di uscita dal canale.
- Barre che attraversano il canale come segno di esaurimento del trend.
- Il mercato ha provato a continuare la tendenza ribassista ma ha incontrato resistenza.
- Il prezzo rimbalza all’interno del canale.
- La rottura del canale conferma l’inversione di tendenza.
Cercate le candele che attraversano l’intero canale come segnale di un movimento esaustivo che potrebbe portare a un’eventuale inversione di tendenza. Il mercato ha cercato di continuare la tendenza ribassista, ma ha incontrato una forte resistenza. Ciò aumenta la probabilità di un consolidamento o di un’inversione rialzista.
Un Canale di Keltner piatto indica un intervallo di trading. Il canale ha limitato l’azione dei prezzi in un mercato laterale, offrendo opportunità di trading a breve termine. La candela che ha rotto il trading range conferma l’inversione di tendenza. Il prezzo ha superato il canale in salita, indicando una possibile inversione rialzista.
Altri indicatori di trading
- Indicatore frattale
- Indicatore Supertrend
- Indicatore Trix
- Delphic Phenomenon
- Onde di Kondratiev
- Klinger oscillatore
- Onde di Elliott
- Indicatore Aroon
- On Balance Volume
- Chaikin Money Flow
Conclusioni
Non si vuole proporre il Keltner Channel come uno strumento infallibile, ma piuttosto come un utile indicatore per migliorare l’analisi dei prezzi e comprenderne le dinamiche.
Gli esempi forniti e le relative strategie operative non garantiscono entrate e uscite perfette, ma dimostrano come l’utilizzo di un indicatore semplice come il Keltner, possa affinare l’analisi dei prezzi.
L’uso del Canale di Keltner consente di identificare tendenze, valutare i pullback e visualizzare gli intervalli di trading, evitando descrizioni vaghe e soggettive dell’azione dei prezzi. L’importante è utilizzare gli indicatori per migliorare l’analisi di mercato, senza offuscarla e senza credere ciecamente nelle loro indicazioni.
Ecco perché vi consigliamo di affinare la vostra preparazione con gli strumenti offerti da AvaTrade, partendo dal Corso di trading gratuito, passando per i Segnali di trading e concludendo con il conto Demo, che vi permette di fare pratica senza correre alcun rischio, mentre imparate come si usa il Keltner Channel.
FAQ
Il Keltner Channel è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per valutare la direzione del trend e la volatilità del prezzo di un asset.
Il Keltner Channel è calcolato utilizzando la media mobile esponenziale (EMA) e l’Average True Range (ATR) per determinare i livelli superiori e inferiori del canale.
Il Keltner Channel può essere utilizzato per identificare i punti di ingresso e di uscita nel mercato, nonché per determinare la direzione del trend. Quando i prezzi superano la banda superiore del canale, si può ipotizzare una forza insolita nel mercato e viceversa per il movimento al di sotto della banda inferiore.
Sì, il Keltner Channel può essere personalizzato in base alle esigenze di trading dell’utente, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo utilizzato per calcolare le bande, il fattore di scala utilizzato per calcolare le bande e il colore delle bande stesse.
