Chi è George Soros: Strategia di investimento e filosofia di trading

George Soros è sicuramente uno degli investitori più controversi del secolo. Parliamo di un vero e proprio speculatore, un trader che mette il profitto al di sopra di tutto e, forse per questa ragione, non gode di grande simpatia.

Tuttavia, la sua genialità negli investimenti finanziari lo ha reso il più grande gestore di denaro al mondo. Perciò nel corso dell’articolo andiamo ad approfondire se questo titolo è meritato analizzando la sua strategia e la sua filosofia di trading.

SUGGERIMENTO INIZIALE:

Per imparare ad investire come George Soros è essenziale conoscere e saper applicare il concetto di riflessività che richiede la comprensione di come funzionano i mercati finanziari.

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Chi è George Soros

Geroge Soros è nato a Budapest nel 1930, dopo essere sopravvissuto all’occupazione nazista, emigrò nel Regno Unito nel 1947.

Dopo il diploma alla London School of Economics, Soros iniziò la sua carriera professionale lavorando per varie banche mercantili nel Regno Unito per poi trasferirsi a New York e lanciare il suo primo hedge fund, Double Eagle, nel 1969.

Questa sua prima impresa fu un successo che gli permise di creare un secondo fondo di investimento: Soros Fund Management nel 1970.

Ribattezzato Quantum Fund, ha realizzato profitti medi del 20% annuo per circa 40 anni, vantando un guadagno netto di oltre 43 miliardi di dollari.

Nel 2011 George Soros ha limitato il fondo esclusivamente ai beni privati del famoso investitore e della sua famiglia, probabilmente a causa delle troppe restrizioni economiche che riguardavano la registrazione dei titoli e le commissioni di cambio.

George Soros: Filosofia d’investimento

La filosofia di investimento di George Soros è basata sulla teoria della riflessività. Questa teoria afferma che i mercati non sono sempre efficienti, perché le decisioni in merito agli investimenti finanziari sono influenzate dalle loro percezioni e interpretazioni della realtà, che possono essere soggettive e distorte.

Soros crede che i mercati siano spesso caratterizzati da situazioni di disequilibrio e che sia possibile trarre vantaggio da queste situazioni. Per questo si concentra sulla ricerca di opportunità nelle dislocazioni dei prezzi e nelle inefficienze di mercato.

E’ noto anche per il suo approccio basato sulle tendenze (trend following) e per fare scommesse direzionali ad alto grado di leva sulle valute, i prezzi delle materie prime, le azioni, i bond e i derivati.

Inoltre, Soros è un sostenitore del concetto di “finanza riflessiva“, che implica che le azioni degli investitori possono influire sui mercati stessi, creando un ciclo di feedback tra le percezioni degli investitori e i prezzi di mercato.

George Soros: Strategia

La strategia di investimento di George Soros è complessa. Si basa sulla teoria della riflessività e sull’analisi delle dinamiche di mercato e delle tendenze macroeconomiche.

Ecco alcuni punti chiave che compongono la sua strategia di investimento e gli permettono di individuare distorsioni e inefficienze di mercato con l’obiettivo di trarne vantaggio.

1. Riflessività: Soros pensa che le opinioni degli investitori influenzino i mercati finanziari, creando un ciclo di feedback tra le azioni degli investitori e i prezzi degli asset. Sfrutta questa dinamica per cercare opportunità di investimento.
2. Bets direzionali: Fa scommesse ad alto grado di leva su valute, materie prime, azioni, bond e derivati. Cerca di identificare tendenze e dislocazioni dei prezzi, prendendo posizioni sull’andamento di queste tendenze.

3. Crescita delle posizioni: La strategia prevede la crescita graduale delle sue posizioni d’investimento in base all’andamento del mercato. Se una posizione si muove come previsto, Soros può aumentare l’esposizione a quella posizione per massimizzare i profitti.

4. Analisi macroeconomica: Soros utilizza un approccio macroeconomico nell’analisi degli investimenti. Esamina fattori come le politiche monetarie, le condizioni economiche globali e gli eventi geopolitici per identificare opportunità d’investimento.

5. Gestione del rischio: Grande importanza è data alla gestione del rischio. Utilizza tecniche di gestione del portafoglio per proteggere i suoi investimenti e ridurre le perdite in caso di movimenti di mercato sfavorevoli.

Imparare ad investire come George Soros

Fare trading come George Soros non è per i deboli di cuore e necessita di una grande dimestichezza sia con le piattaforme di investimento che con i concetti più avanzati del trading.

Le strategie e gli investimenti messi in campo da questo famoso trader richiede  tecniche avanzate di vendita allo scoperto, utilizzo della leva finanziaria e conoscenza dei derivati.

Per riuscire a seguire le sue orme è necessaria una conoscenza approfondita dei mercati che è possibile trovare all’interno del corso di trading gratuito di AvaTrade che insegna come prendere decisioni solide basate sulla ricerca e sull’esperienza.

Tra gli argomenti più importanti trattati al suo interno troviamo:

• Comprensione dei grafici e dell’analisi tecnica,
• Come leggere le notizie e utilizzarle a proprio vantaggio,
• Creazione di un piano di trading,
• Comprensione della gestione del rischio
• Come utilizzare al meglio la leva finanziaria.

Il corso è pensato per trader di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Inoltre, sempre all’interno della piattaforma potete testare le strategie di George Soros su conto Demo, in questo modo valuterete se questo “stile di trading” fa al caso vostro oppure no, senza rischiare denaro.

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George Soros Portfolio

I dettagli specifici del portafoglio di investimenti di George Soros possono variare nel tempo. Investitori di altissimo livello come lui sono capaci di apportare modifiche alle loro posizioni a seconda delle condizioni di mercato e delle strategie di investimento.

Nonostante ciò, riportiamo alcune delle posizioni che ha incluso nel corso del tempo:

• Facebook (FB)
• Alphabet Inc. Azioni di classe C (GOOG)
• Walt Disney Co. (DIS)
• Amazon.com Inc. (AMZN)

Questi quattro titoli formano la parte più significativa del portafoglio di Soros, ma include anche altri investimenti come l’oro, l’argento, il petrolio e le valute.

Inoltre, il suo portafoglio comprende anche una serie di sofisticate strategie sui derivati, come contratti di opzione, contratti futures e altri strumenti finanziari complessi.

Questi strumenti gli consentono di sfruttare i movimenti di prezzo a breve termine del mercato azionario senza possedere i titoli stessi.

George Soros Libri

Ecco solo alcuni dei libri sugli investimenti scritti da George Soros nel corso della sua carriera:

1. “The Open Society and Its Enemies” – Questo libro, scritto da Karl Popper, presenta una nuova prefazione di George Soros. Esplora il concetto di società aperta e critica le ideologie che minacciano la libertà individuale.
2. “The Alchemy of Finance” – In questo libro, pubblicato nel 2003, George Soros condivide la sua esperienza nel campo degli investimenti e spiega la sua filosofia di investimento basata sulla riflessività dei mercati finanziari.
3. “Democrazia! Elogio della società aperta” – Un’opera in cui Soros esprime la sua difesa della democrazia e della società aperta, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e del dialogo aperto.
4. “Salviamo l’Europa. Scommettere sull’euro per creare il futuro” – In questo libro, Soros analizza la crisi dell’euro e propone soluzioni per rafforzare l’Unione Europea e preservare la stabilità economica.
5. “George Soros e la Open Society” – Un libro che esplora la vita e le opere di George Soros, evidenziando il suo impegno per la promozione delle società aperte e la difesa dei diritti umani.

George Soros Youtube

Ecco un video su George Soros in cui viene riepilogata la vita, la filosofia e il suo metodo di investimento.

Il video mostra come Soros sia stato un investitore costante, un sostenitore delle società aperte e un sostenitore della cooperazione globale. È un esempio di ciò che si può ottenere con la perseveranza, la dedizione e il duro lavoro.

Altri Trader Famosi

George Soros è certamente uno dei trader più famosi al mondo, ma vogliamo ricordare altri 10 investitori che hanno fatto la storia del trading:

• Warren Buffett
• Paul Tudor Jones
• John Paulson
• Martin Schwartz
• Jesse Livermore
• Jim Rogers
• Steven Cohen
• David Tepper
• Nick Leeson
• Benjamin Graham

Conclusioni

Nel corso degli anni, la fama e il successo finanziario di George Soros hanno generato un’ampia schiera di fan che lo ammiravano e al contempo una folta schiera di detrattori che venivano schiacciati dalle sue operazioni speculative.

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