John Paulson: Investimenti e strategie di The Big Short

John Paulson è un uomo che ha realizzato una delle maggiori fortune nella storia della borsa di Wall Street, diventando uno dei nomi più importanti dell’alta finanza.

In questa guida descriveremo la sua storia finanziaria, la carriera, gli investimenti e le strategie di successo di questo grande trader.

❓Investitore:	John Paulson
📈 Strategia:	Investimenti guidati da eventi
📚 Libro più famoso:	“The greatest trade ever”
📊 Patrimonio:	Oltre $4,9 miliardi

SUGGERIMENTO INIZIALE:

La lezione più importante che si può trarre da John Paulson è che è possibile guadagnare quando gli altri perdono, identificando le opportunità sul mercato che gli altri investitori potrebbero trascurare o lasciar perdere.

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Chi è John Paulson

John Alfred Paulson è nato a New York nel 1955 ed è un miliardario americano, famoso per i suoi investimenti molto redditizi.

La carriera di John Paulson inizia con un’attività di import-export a Quito, in Equador ma non era un grande business e se ne rese conto in breve tempo.

Dopo il master a Harvard, Paulson ha iniziato a lavorare come consulente nel Boston Consulting Group ma dopo pochi anni si unì a Odyssey Partners e successivamente a Bear Stearns, dove riteneva si facessero gli investimenti più redditizi.

Dopo aver acquisito una buona esperienza nei mercati finanziari, nel 1994 fondò la Paulson & Co con un capitale di $ 2 milioni e un singolo dipendente.

Considerando il genere di attività che intendeva svolgere, quel capitale era davvero misero, ma nonostante questo, aprì il suo ufficio a Manhattan. Pare che abbia ereditato l’attitudine agli affari dal padre che lavorava come direttore finanziario a New York.

La società che è tuttora attiva e molto redditizia nel 2010 ha stabilito un record per un hedge fund guadagnando $ 5 miliardi in un solo anno.

John Paulson: Filosofia d’Investimento

La Filosofia di investimento di John Paulson consiste in un personale approccio di value investing, ovvero cerca azioni o altri titoli che attualmente vengono scambiati al di sotto del loro valore intrinseco.

Crede inoltre nella ricerca e nell’analisi dei dati, ovvero si prende il tempo necessario per analizzare a fondo i movimenti storici dei prezzi dei titoli prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

È noto che mantiene i suoi investimenti per un lungo periodo di tempo, ritenendo che le fluttuazioni a breve termine si compensino alla fine.

In generale, John Paulson crede nell’assunzione di rischi calcolati e nell’effettuare investimenti solo quando la potenziale ricompensa supera il rischio potenziale. Seguendo questo approccio è riuscito a ottenere un enorme successo. 

John Paulson: Strategie di investimento

La strategia di investimento di John Paulson, noto per il suo coinvolgimento nel “The Big Short” del 2008, si concentra sulla ricerca di opportunità in situazioni di crisi e sulle dislocazioni dei mercati finanziari.

Paulson è famoso per aver previsto la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti e aver scommesso contro l’industria immobiliare, guadagnando miliardi di dollari.

Ecco alcuni punti chiave della sua filosofia di investimento:

1. Ricerca approfondita: Paulson dedica molto tempo e risorse alla ricerca e all’analisi delle opportunità di investimento. Cerca di identificare trend macroeconomici, eventi imminenti e fattori che possono causare dislocazioni significative nei mercati finanziari.

2. Scommesse direzionali: Fa scommesse direzionali su interi settori o classi di asset, piuttosto che su singole azioni o titoli. Ad esempio, nel “The Big Short”, ha scommesso contro l’industria immobiliare americana e i mutui subprime.

3. Analisi dei rischi: Dedica particolare attenzione all’analisi dei rischi associati alle sue posizioni d’investimento. Cerca di valutare attentamente i potenziali downside e le possibili conseguenze negative delle sue scommesse.

4. Opportunismo: Paulson è noto per essere un investitore opportunistico, in grado di cogliere le occasioni quando si presentano. Sfrutta le situazioni di crisi e le dislocazioni di mercato per trarre profitto.

5. Diversificazione: Nonostante le scommesse direzionali su settori specifici, Paulson crede nella diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio complessivo. Cerca di bilanciare le sue posizioni e di essere esposto a diverse opportunità di investimento.

Ed è proprio questo suo approccio opportunistico alla speculazione che la sua società ha scommesso contro il mercato immobiliare e realizzato The Big Short, la grande vendita allo scoperto.

In quell’anno John Paulson ha guadagnato più di $ 4 miliardi, uno degli investimenti più redditizi nella storia degli Stati Uniti.

Imparare ad investire come John Paulson

John Paulson non è diventato celebre solo grazie alla Grande Scommessa, ma ha realizzato ben $5 miliardi in un solo anno nel 2010, investendo in hedge funds, titoli in difficoltà e situazioni speciali.

L’istinto contrarian di Paulson lo ha portato alle vittorie più grandi. Per arrivare a questi livelli, non basta conoscere solo le basi del trading, ma bisogna anche essere in grado di individuare titoli con prezzi errati e situazioni di sottostima della capitalizzazione.

Paulson si concentra anche sulle tendenze macroeconomiche, ad esempio scommettendo sull’aumento dei prezzi delle materie prime o sul declino di alcune valute.

Per apprendere queste competenze, Liquidityx offre un corso di trading gratuito che illustra i mercati finanziari e gli strumenti in modo completo. Il corso copre tematiche quali azioni, opzioni, futures, ETF, materie prime, obbligazioni e valute.

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Inoltre, all’interno della piattaforma LiquidityX è disponibile un conto demo gratuito per mettere in pratica le proprie strategie di trading.Un’ottima opportunità per acquisire esperienza senza il rischio di perdere denaro.

In aggiunta, Liquidityx offre segnali di trading e analisi dei dati di prim’ordine che aiutano i trader a prendere decisioni più intelligenti e ad entrare nel mercato in maniera precisa e tempestiva.

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John Paulson Portfolio

Attraverso il suo hedge fund, John Paulson ha accumulato nel corso del tempo una serie di titoli di grande rilevanza nel suo portafoglio.

Ecco alcuni dei titoli più significativi che ha incluso:

1. Bausch Health Companies Inc. (BHCB): un’azienda farmaceutica con diverse divisioni operative nel settore della salute.

2. BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG): una società che si occupa di gestione degli investimenti e servizi finanziari.

3. NovaGold Resources Inc. (NG): una società mineraria con progetti di estrazione dell’oro in Nord America. 

4. Perpetua Resources (PPTA): un’azienda mineraria focalizzata sull’estrazione dell’argento e di altri metalli preziosi.

Secondo indiscrezioni recenti, John Paulson sta però pensando di convertire il suo fondo di investimento in un fondo privato.

La Paulson & Co è partita da un investimento di $ 2 milioni nel 1994 e ora gestisce circa $ 9 miliardi. Tuttavia, il miliardario ha dichiarato che, nonostante la recente volatilità, i rendimenti a lungo termine sono stati più che positivi ma vuole dedicarsi di più alla famiglia.

John Paulson Libri 

John Paulson non ha pubblicato libri sulla sua filosofia di investimento o sulle sue strategie. Tuttavia, ci sono alcuni libri che parlano delle sue scommesse di successo e della sua carriera nel settore finanziario.

Ecco alcuni dei titoli più rilevanti:

1. “The Greatest Trade Ever: The Behind-the-Scenes Story of How John Paulson Defied Wall Street and Made Financial History” di Gregory Zuckerman – Questo libro racconta la storia di come John Paulson abbia previsto la crisi dei mutui subprime e abbia realizzato ingenti profitti attraverso le sue scommesse contro l’industria immobiliare. Offre uno sguardo approfondito sulle sue strategie e sulle sfide che ha affrontato lungo il percorso.

2. “The Big Short: Inside the Doomsday Machine” di Michael Lewis – Questo libro è una lettura essenziale per comprendere il contesto della crisi finanziaria del 2008 e le scommesse contro i mutui subprime. Paulson è uno dei protagonisti citati nel libro insieme ad altri investitori che hanno previsto e tratto profitto dalla crisi.

3. “Betting on the Blind Side” di F. Lee Bailey – Questo libro offre una panoramica della carriera di Paulson come gestore di hedge fund e le sue scommesse di successo contro il settore immobiliare. Esplora anche la sua infanzia, la formazione e il suo approccio unico agli investimenti.

Anche se questi libri non sono scritti direttamente da John Paulson, forniscono comunque una prospettiva interessante sulla sua carriera e sulle sue scommesse di successo.

John Paulson Youtube

Su Youtube si possono trovare video su John Paulson che aiutano a comprendere le sue strategie di trading e la sua visione dei mercati. Guardandoli, si possono ottenere preziose informazioni su come Paulson pensa e opera quando si tratta di investire nei mercati finanziari.

In particolare nella seguente intervista fornisce consigli su come orientarsi al meglio in condizioni di mercato volatili e su quali sono le aree che probabilmente sovraperformeranno le altre. 

Altri trader famosi

John Paulson è senza dubbio un famoso uomo d’affari e uno dei trader più famosi al mondo, ma non è il solo. Ecco altri 10 investitori che vale la pena conoscere:

• Ray Dalio
• Alexander Elder
• Steven Cohen
• Martin Schwartz
• Peter Lynch
• Steven Coen
• John Murphy
• George Soros
• David Tepper
• Nick Leeson

Conclusioni

L’intuito e la grande fiducia in sé stesso hanno reso John Paulson uno dei più rinomati trader della storia, con profitti incredibili che hanno lasciato il segno. Ma questi obiettivi sono stati raggiunti solo attraverso studio approfondito e perseveranza ineguagliabile.

Integrando analisi fondamentale e tecnica, questo eccezionale investitore ha previsto alcuni dei maggiori movimenti di mercato degli ultimi decenni.

Per avvicinarsi alla sua sensibilità finanziaria, bisogna dedicarsi intensamente al trading, senza però correre rischi sconsiderati.

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