Trader famosi e le loro strategie di investimento

Studiare le strategie dei Trader Famosi e seguire le loro orme rappresenta una delle migliori fonti di ispirazione per molti giovani trader desiderosi di diventare investitori di successo.

La nostra guida approfondisce la storia, e i risultati ottenuti nel corso della carriera dei Trader più famosi della storia, ma soprattutto le strategie che gli hanno permesso di ottenere questi successi. 

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Warren Buffett

Conosciuto come “l’Oracolo di Omaha”, Warren Buffett (nato nel 1930) è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi.

Gestisce Berkshire Hathaway, un fondo che possiede più di 60 compagnie, tra cui il produttore di batterie Duracell e la catena di ristoranti Dairy Queen. Oltre a partecipazioni nelle più grandi aziende americane.

Figlio di un membro del Congresso degli Stati Uniti, ha acquistato per la prima volta azioni all’età di 11 anni e ha fatto la sua prima dichiarazione dei redditi all’età di 13 anni.

• Strategia: Convinto sostenitore del value investing, Buffett ha a lungo creduto che le persone dovrebbero acquistare titoli solo di società che mostrano fondamentali solidi, forti possibilità di realizzare utili e il potenziale per una crescita continua.

Warren Buffett è veramente un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono iniziare a investire in Borsa da zero perché ha accumulato un patrimonio personale che si aggira attorno ai 75 miliardi di dollari partendo davvero con pochissimo capitale.

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones (nato nel 1954) ha fatto fortuna con il crollo dei mercati del 1987 ed è il fondatore di Tudor Investment Corporation, un hedge fund da 7,8 miliardi di dollari, 

Jones è stato in grado di prevedere l’effetto moltiplicatore che un investimento a copertura avrebbe avuto su un mercato ribassista.

La “scommessa” di Jones ha dato i suoi frutti durante il Black Monday del 1987, durante il quale è stato in grado di triplicare il suo capitale dagli investimenti al ribasso.

• Strategia: Si basa su gli Investimenti a Copertura, ossia investire in modo contrario su un mercato parallelo, come ad esempio vendere un indice azionario quando si acquistano azioni. In questo modo ci si protegge da possibili crolli imprevisti o si può addirittura speculare su tali movimenti, garantendo una maggiore sicurezza finanziaria.

Il suo patrimonio attualmente ha un valore di circa $5,1 miliardi, e il suo hedge fund gestisce oltre 30 miliardi di dollari di attività. Grazie a un mix di basso rischio e alti rendimenti, il fondo è diventato tra i più redditizi di tutti i tempi.

George Soros

George Soros (nato nel 1930) è probabilmente il trader più noto nella storia del business, noto come “L’uomo che ha distrutto la Banca d’Inghilterra”.

Nel 1992, ha guadagnato circa $1 miliardo scommettendo contro la Sterlina britannica.

Con l’assistenza dei suoi affiliati nel Quantum Investment Fund, Soros ha notato che la Sterlina non era abbastanza forte per rimanere sistema europeo di stabilità finanziaria ed ha aperto una posizione ribassista di $10 miliardi.

• Strategia: è nota come “global macro strategy” e prevede di fare numerosi investimenti unidirezionali su azioni, prezzi delle materie prime e movimenti dei tassi di cambio. Soros cerca inoltre di individuare grandi squilibri nel mercato e di sfruttarli per fare trading

Forbes stima che attualmente il suo patrimonio sia di 6,7 miliardi di dollari e che nel corso della sua carriera ha fondato e donato oltre 12 miliardi di dollari attraverso la Open Society Foundations.

John Paulson

John Paulson(nato nel 1955) ha fatto fortuna nel 2007 scommettendo al ribasso sul mercato immobiliare attraverso obbligazioni garantite da debito.

Ha fondato Paulson & Co. nel 1994 ed era poco conosciuto a Wall Street, almeno fino all’inizio della crisi finanziaria nel 2007, quando ha compiuto il “più grande trade di sempre”

Prevedendo l’esplosione della bolla immobiliare, il suo fondo ha raggiunto la cifra di $15 miliardi e lui ha incassato un profitto straordinario di 3,7 miliardi di dollari grazie alla sua massiccia operazione di “vendita allo scoperto”.

• Strategia: La sua strategia di investimento si focalizza principalmente su fusioni globali, arbitraggio e strategie creditizie che richiedono un’analisi approfondita dei mercati, nonché su scommesse contrarian.

Oggi Paulson continua a gestire Paulson & Co. e il suo patrimonio personale vale circa 4,2 miliardi di dollari.

Martin Schwartz

Martin S. Schwartz (nato nel 1945) è un trader di Wall Street che ha fatto fortuna vendendo con successo azioni, futures e opzioni.

Dopo aver conseguito un MBA presso la Columbia University, ha acquisito esperienza come analista finanziario presso EF Hutton.

Ha suscitato grande interesse quando nel 1984 ha trionfato nel campionato degli investimenti negli Stati Uniti, accumulando $100.000 con cui nel 1985 ha creato il suo fondo di investimento.

• Strategia: La sua strategia è sempre stata il Day Trading che consiste nel comprare e vendere azioni in un breve periodo di tempo. Approfitta inoltre della volatilità del mercato sfruttando le discrepanze di prezzo tra i diversi mercati e affidandosi a scommesse contrarie.

Ha guadagnato una grande fortuna grazie alle sue scommesse di successo sui mercati finanziari, ma non ci sono informazioni specifiche sul suo patrimonio netto attuale.

Jesse Livermore

Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) era un trader americano famoso sia per i colossali guadagni che per le perdite sul mercato.

Ha venduto con successo sul crollo del mercato del 1929, costruendo la sua fortuna di $ 100 milioni dell’epoca.

In particolare, Livermore era noto per la sua abilità nel leggere i grafici e nel riconoscere i modelli di prezzo.

• Strategia: La sua strategia di trading si basava sull’analisi delle tendenze. Livermore credeva che i prezzi delle azioni si muovessero in tendenze e che fosse possibile identificare queste tendenze attraverso l’analisi tecnica e lo studio dei dati di mercato.

Anche se ha avuto successi notevoli nel fare trading, ha anche subito perdite significative. Nel 1934 aveva già perso i suoi soldi e si tolse tragicamente la vita nel 1940.

William Delbert Gann

WD Gann (1878-1955) era un trader che utilizzava metodi di previsione del mercato basati su geometria, astrologia e matematica.

Le sue misteriose strategie di trading includono la famosa teoria di Gann che è tuttora alla base dell’analisi tecnica, su cui lo stesso investitore ha scritto numerosi libri e corsi.

• Strategia: La sua strategia di trading si basava sulla sua teoria dei cicli e delle onde, che sosteneva che i mercati si muovessero in cicli ripetitivi e che fosse possibile prevedere i movimenti futuri dei prezzi attraverso l’analisi dei grafici e dei dati di mercato.

Nonostante i suoi notevoli successi nel trading, la teoria dei cicli e delle onde di Gann ha suscitato dibattito tra gli analisti tecnici e molti trader non sono riusciti a ottenere gli stessi successi nel lungo termine.

Jim Rogers

James Rogers, Jr. (nato nel 1942) è il presidente di Rogers Holdings. Ha co-fondato il Quantum Fund insieme a George Soros nei primi anni ’70, ottenendo un incredibile ritorno sugli investimenti del 4200% in 10 anni.

E’ diventato famoso per il suo trade rialzista sulle materie prime negli anni ’90 e per essere un investitore contrarian, ovvero che va contro la folla e che cerca di individuare le opportunità di investimento dove gli altri non vedono. 

• Strategia: La sua strategia di investimento si basa su un modello economico top-down, che guida il suo stile di investimento a lungo termine e consiste nel acquistare o vendere in base al valore percepito e al profilo rischio/rendimento dei titoli.

Attualmente, il patrimonio netto di Jim Rogers è stimato intorno ai 300 milioni di dollari e ha annunciato il lancio di un nuovo fondo di criptovalute con l’intento di capitalizzare il settore emergente della blockchain. 

Richard Dennis

Richard J. Dennis (nato nel 1949) ha lasciato il segno nel mondo degli investimenti come trader di materie prime a Chicago.

In soli dieci anni, ha accumulato una considerevole fortuna di 200 milioni di dollari attraverso le sue speculazioni.

Come partner di William Eckhardt, ha contribuito alla creazione strategia di trend following basata su un approccio sistematico e disciplinato, con un’enfasi sulla gestione del capitale e sulle tecniche di probabilità.

• Strategia: È noto per aver sviluppato il “Turtle Trading System”, un sistema di trading basato sulla ricerca di opportunità di trading in base a determinati criteri, come l’aumento dei prezzi sopra un range recente o il seguire le tendenze di mercato.

Utilizzando tale strategia Dennis ha ottenuto un ritorno del 100% nel 1986 e del 71,8% nel 1987. Tuttavia, non ci sono informazioni specifiche sul suo patrimonio netto attuale.

Steven Cohen

Steven Cohen (nato nel 1956) ha fondato SAC Capital Advisors, un importante hedge fund focalizzato principalmente sul trading di azioni .

Nel 2013, la SAC è stata indagata dalla Securities and Exchange Commission per non aver impedito l’insider trading e in seguito ha accettato di pagare una multa di $ 1,2 miliardi.

• Strategia: La strategia principale di Steven Cohen era il Trading sulle notizie, anche se spesso le sue fonti non erano del tutto lecite. Questo gli permetteva di trarre profitto da eventi di cronaca prima che chiunque altro ne avesse la possibilità.

Nonostante le indagini sulle attività di insider trading della SAC, Cohen ha avuto un grande successo da quando ha fondato il fondo nel 1992 e il suo patrimonio stimato supera i 16 miliardi di dollari.

David Tepper

David Tepper (nato nel 1957) è il fondatore dell’hedge fund di grande successo Appaloosa Management.

Tepper ha iniziato la sua carriera di investitore con Goldman Sachs a metà degli anni ’80, prima di fondare Appaloosa nel 1993.

Nel corso della sua carriera è diventato uno specialista in investimenti in titoli di debito in difficoltà ed è stato in grado di capitalizzare le grandi flessioni del mercato come quella del 2008.

• Strategia: La strategia di Tepper è fortemente basata sul value investing e spesso cerca titoli attualmente sottovalutati dal mercato. Utilizza anche approcci event-driven, come l’arbitraggio sulle fusioni, per trarre profitto da eventi societari come fusioni o acquisizioni.

Si stima che Tepper abbia un patrimonio netto di circa 14 miliardi di dollari, il che lo rende uno dei gestori di hedge fund più ricchi al mondo.

Nick Leeson

Nick Leeson (nato nel 1967) è il trader canaglia che ha causato il crollo della Barings Bank e per cui è stato condannato a scontare quattro anni in una prigione di Singapore.

Falsificando i registri e facendo grandi scommesse rischiose sui mercati, ha causato uno dei più famosi crolli bancari della storia, costato milioni di dollari agli azionisti. 

• Strategia:Leeson operava con una strategia di trading ad alto rischio, che prevedeva scommesse ingenti e rischiose con il denaro della banca. Ha anche cercato di nascondere le perdite falsificando i registri. Alla fine, queste tattiche hanno causato il crollo della Barings Bank. 

La storia di Nick Leeson serve come monito sui pericoli di assumere rischi eccessivi nel trading, ricordandoci che anche con le migliori strategie, i trader possono trovarsi ad affrontare rischi significativi se non sono attenti.

Benjamin Graham

Benjamin Graham (1894-1976) è considerato il punto di riferimento per molti trader che ancora oggi si ispirano al suo lavoro.

Graham ha scritto diversi libri sulle sue strategie di investimento, tra cui “The Intelligent Investor” e “Security Analysis”, che sono diventati dei classici nel campo degli investimenti

• Strategia: Graham è noto per essere il  padre del “value investing” o Investimento di Valore. Una filosofia di investimento che si concentra sui dati fondamentali delle società e cerca di individuare le opportunità di investimento in titoli sottostimati dal mercato.

Non è noto a quanto ammontasse il patrimonio di Graham al momento della sua morte. Mentre è oggettivo che questo trader ha gettato le fondamenta dell’attuale analisi fondamentale e ha formato diversi studenti che sarebbero diventati a loro volta noti investitori, tra cui Warren Buffett.

Ed Seykota

Ed Seykota (nato nel 1946) è un noto trader di commodities e gestore di fondi speculativi, noto per la sua abilità nel fare trading e per il suo contributo allo sviluppo del trading computerizzato

Nel 1970, infatti, Ed concepì l’idea che i computer potessero rivestire un ruolo fondamentale nelle attività di trading, raffinando così un vero e proprio Trading System.

• Strategia: Ed Seykota non ha mai apprezzato l’analisi fondamentale, ma basa la sua strategia sul Trend Following. Egli crede che seguire il trend permetta di ridurre le perdite e diversificare gli investimenti secondo i principi del Money Management.

Seykota ritiene che non sia opportuno “innamorarsi” di una posizione, bensì avere la flessibilità necessaria per adattarsi quando richiesto. Grazie a questa mentalità, è stato in grado di accumulare una ricchezza stimata intorno ai 4,2 miliardi di dollari.

Nassim Taleb

Nassim Taleb (nato nel 1960) è un matematico, ex-trader di opzioni, analista di rischio e saggista libanese-americano, noto per il suo lavoro sui problemi di casualità, probabilità e incertezza.

Parliamo di un personaggio con una concezione fortemente innovativa e basata sui concetti di cigno nero e di antifragile, applicabili non solo al mondo degli investimenti ma anche alla vita quotidiana. 

• Strategia: puntare su eventi difficili da prevedere (i cigni neri), focalizzandosi sulla copertura del rischio, con investimenti apparentemente controcorrente ma che possono portare a grossi risultati.

Il trading per lui è un modo per raggiungere l’indipendenza, liberandosi dalle limitazioni imposte da altre autorità. Nel suo caso questo approccio gli ha permesso di accumulare un patrimonio netto intorno a 1,7 miliardi di dollari.

Conclusioni

I Trader più Famosi al mondo sono dei professionisti che hanno acquisito un approccio disciplinato al trading, possiedono forti capacità analitiche e sono in grado di assumere rischi calcolati ed attendere con pazienza.

Utilizzano Strategie di trading estremamente diverse, dimostrando che ci sono molteplici percorsi per diventare un trader di successo.

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