Nassim Taleb (Nassim Nicholas Taleb) è una figura di spicco tra i pensatori contemporanei, merita l’attenzione dei lettori grazie al suo eccezionale percorso. Le sue imprese uniche e coraggiose hanno spianato nuove strade mai esplorate da altri. Taleb dimostra una personalità forte e un atteggiamento di superiorità, rivelandosi un pensatore fuori dagli schemi.
Nassim taleb
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Indice
Nassim Taleb chi è?
Nato nel 1960 ad Amioun, in Libano, Taleb è figlio del Dr. Najib Taleb, un oncologo e antropologo, e di sua moglie Minerva Ghosn. Appartenente a una famiglia di fede greco-ortodossa, minoritaria persino in un paese a religione minoritaria, il suo contesto familiare è caratterizzato da influenza e ricchezza. Taleb può fregiarsi di un lignaggio importante, con suo nonno e bisnonno che hanno ricoperto il ruolo di vice primi ministri, mentre il suo bis-bis-bisnonno è stato governatore del Monte Libano ottomano.
Nassim Nicholas Taleb è un rinomato pensatore contemporaneo, ha compiuto un percorso accademico di grande prestigio. Dopo aver ottenuto la laurea e il master in scienze all’Università di Parigi, ha ampliato la sua formazione conseguendo un MBA presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania e un dottorato in Management Science presso l’Università di Parigi (Dauphine). La sua tesi di dottorato si focalizzava sulla matematica dei prezzi dei derivati e venne supervisionata dalla professoressa Hélyette Geman.
Inizialmente impegnato come trader, Taleb ha svolto il ruolo di analista quantitativo e ha gestito la sua stessa società di investimenti. Tuttavia, man mano che si addentrava nell’analisi statistica, maturava sempre di più la convinzione che l’intero sistema finanziario fosse una minaccia imminente pronta ad esplodere.
È particolarmente noto per i suoi libri “Fooled By Randomness” e “The Black Swan”, opere che hanno messo in discussione le visioni convenzionali dei modelli finanziari e delle statistiche matematiche su cui si basano.
Il crollo del 1987
Negli anni ’80, Nassim Taleb ha lavorato come trader di opzioni, guadagnando la maggior parte dei suoi profitti supportando i clienti. La sua strategia prevedeva la vendita di opzioni a un prezzo leggermente più alto rispetto all’acquisto, contando sul regolamento degli ordini per avere una posizione netta di piccole dimensioni. Tuttavia, quando ha deciso di costruire una posizione netta più rilevante, ha apportato modifiche ai prezzi per bilanciare la situazione.
Taleb aveva ottenuto successo come trader e le cose sembravano andare bene fino al 19 ottobre 1987, quando il mercato azionario subì un crollo. In quel periodo, aveva accumulato una considerevole posizione di futures sull’eurodollaro out-of-the-money, la quale aveva un valore quasi nullo. Gli Eurodollar Future rappresentano una scommessa sul tasso bancario a tre mesi e offrono un profitto di $25 per ogni movimento di un punto base (ad esempio, dal 7,5% all’7,51%). Tuttavia, quel fatidico giorno, si verificò un’oscillazione dieci volte superiore, pari a $250 per contratto, con i tassi che passarono da circa il 7,5% all’8,5%.
Le fluttuazioni di una put out-of-the-money (che genera profitti quando i tassi di interesse aumentano) risultarono ancora più significative. Ad esempio, una put a breve termine con un tasso dell’8% potrebbe essere venduta a $100 quando i tassi erano al 7,5%, ma avrebbe potenzialmente raggiunto un valore di $1.500 quando i tassi aumentavano all’8,5%.
Grazie a queste posizioni put, Taleb riuscì a guadagnare $35 milioni, che rappresentò il suo più grande successo sui mercati finanziari. Tuttavia, egli attribuì tale risultato alla fortuna, iniziando a considerare che cinque anni di costante lavoro valessero meno di un colpo di fortuna.
Investire come Nassim Taleb
Si può argomentare che coloro che dispongono di una grande quantità di denaro possono mettere in atto strategie che sarebbero ridicole, pericolose o porterebbero all’insuccesso persone con risorse inferiori. Inoltre, la fortuna svolge un ruolo ancora più rilevante. Tuttavia, ciò non può negare il fatto che Nassim Taleb sia un trader geniale.
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Nassim Taleb libri
Taleb ha scritto diversi libri che esplorano le sue teorie sulla probabilità, il rischio e l’imprevedibilità nel mondo finanziario, ecco i più famosi:
- Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (1997) – In questo libro, Taleb esplora come il caso e la casualità influenzino la vita quotidiana e i mercati finanziari, mettendo in discussione la capacità umana di comprendere il ruolo della casualità nella presa di decisioni.
- The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2007) – Questo libro è probabilmente il lavoro più famoso di Taleb. Esamina l’importanza degli eventi imprevedibili e rari, noti come “Cigno Nero”, nel modellare il nostro mondo e il sistema finanziario. Taleb discute delle implicazioni di tali eventi e delle strategie per gestire il rischio ad essi associato.
- Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012) – Taleb introduce il concetto di “antifragile”, che descrive sistemi che non solo resistono agli shock e alle incertezze, ma ne traggono beneficio per crescere e migliorare. Esamina come possiamo creare sistemi personali, sociali ed economici più resistenti e adattabili.
- Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life (2018) – Taleb esplora il concetto di “skin in the game”, ossia l’idea che le persone debbano assumersi le conseguenze delle proprie decisioni e azioni. Analizza le asimmetrie di potere e responsabilità presenti nella società e sostiene che un vero sistema giusto richieda che coloro che prendono decisioni debbano “giocarsi la pelle”.
Nassim Taleb strategie
Come scienziato e trader, Nassim Taleb, ha sviluppato una serie di strategie e concetti unici che riflettono la sua visione del rischio, dell’incertezza e dell’imprevedibilità nel mondo finanziario. Ecco i principali:
- Puntare su eventi difficili da prevedere (Black Swans): Taleb si focalizza sugli eventi imprevedibili e rari, noti come “Cigni Neri”, che hanno un impatto significativo sul sistema finanziario. La sua strategia si concentra su come proteggersi da questi eventi o trarre vantaggio da essi.
- Protezione dai “cigni neri” negativi: Taleb è stato un pioniere nella copertura del rischio, che mira ad assicurare gli investitori contro movimenti estremi del mercato. Questo approccio si basa sulla consapevolezza che gli eventi rari e imprevisti possono causare gravi conseguenze finanziarie.
- Equilibrio tra rischio e impegno di capitale: Taleb cerca di mantenere un equilibrio tra il rischio assunto e la quantità di capitale impegnata. La sua strategia prevede la protezione dagli eventi estremi mentre trae profitto dalle opportunità offerte da eventi rari.
- Vendita di opzioni at-the-money e acquisto di opzioni out-of-the-money: Taleb preferisce vendere opzioni con prezzi di esercizio vicini al prezzo corrente del sottostante e acquistare opzioni con prezzi di esercizio più distanti. Questa strategia si basa sulla convinzione che le persone tendano a sovrastimare la probabilità di movimenti di dimensioni normali e che sia possibile trarne vantaggio.
- Distribuzioni di probabilità erronee: Taleb ritiene che alcune opzioni siano sistematicamente valutate in modo errato a causa delle distribuzioni di probabilità dei rendimenti di mercato, che sono considerate troppo grossolane. Egli cerca di sfruttare questa valutazione errata per ottenere profitti.
È importante sottolineare che la strategia di Taleb non è adatta a tutti gli investitori e richiede una comprensione approfondita dei mercati finanziari e delle opzioni. Prima di impegnarsi in strategie complesse, è sempre consigliabile acquisire una solida base di conoscenze finanziarie e scaricare il Corso di trading di AvaTrade.
Nassim Taleb previsioni
Taleb è diventato noto per la sua capacità di fare previsioni audaci e controverse nel campo finanziario.
La sua predizione del crollo di Fannie Mae nel 2003, nonostante la reputazione affidabile dell’istituzione, si è rivelata corretta, portando a perdite di miliardi di dollari per i contribuenti.
Nassim Taleb ha anche tratto profitto dal “Lunedì Nero” del 1987, in cui il mercato ha subito un significativo drawdown. Ha coniato il termine “cigno nero” per descrivere eventi imprevedibili ma di grande impatto sui mercati finanziari.
Taleb ha una prospettiva unica sulle dinamiche del rischio e dell’incertezza e affronta anche le sfide geopolitiche future, come il confronto tra Occidente e Cina o tra Occidente e Islam. La sua capacità di anticipare eventi finanziari e la sua prospettiva unica lo hanno reso un pensatore di spicco nel mondo delle finanze.
Nassim Taleb citazioni
Ecco alcune delle citazioni di Nassim Taleb:
- “Il mio hobby principale è prendere in giro le persone che prendono troppo sul serio se stesse e la qualità delle loro conoscenze.”
- “Dovremmo premiare le persone, non ridicolizzarle, per aver pensato all’impossibile.”
- “Introdurre un po’ di confusione stabilizza il sistema.”
- “Gran parte della vita moderna è un danno da stress cronico prevenibile”.
- “Il fragile vuole la tranquillità, l’antifragile cresce dal disordine, e il robusto non si preoccupa troppo.”
- “Un uomo è moralmente libero quando… giudica il mondo, e giudica gli altri uomini, con sincerità senza compromessi. Questo non è solo un obiettivo, ma un obbligo”.
- “Non attraversare un fiume se è profondo in media quattro piedi.”
- “Resta il fatto che tu sappia cosa è sbagliato con molta più sicurezza di quanto tu sappia cosa è giusto.”
- “Se vuoi avere un’idea del temperamento, dell’etica e dell’eleganza personale di un amico, devi guardarlo sotto le prove di circostanze difficili, non sotto il normale bagliore roseo della vita quotidiana.”
- “A differenza di un gioco ben definito, preciso come la roulette russa, dove i rischi sono visibili a chiunque sia in grado di moltiplicare e dividere per sei, non si osserva la canna della realtà”.
Trader ed economisti famosi
- Andrea Carosi
- Massimo D’Antoni
- Roberto Pesce
- Davide Biocchi
- Gabriele Bellelli
- Enrico Lanati
- Marco Tosoni
- Alessandro Moretti
- Bill Williams
- Michael Burry
- Stanley Druckenmiller
- Joel Greenblatt
- Marc Faber
- Cathie Wood
- Ray Dalio
Conclusioni
Nassim Nicholas Taleb è un autore, studioso e trader che si è guadagnato una reputazione per le sue teorie innovative sul rischio, la probabilità e l’imprevedibilità nel mondo finanziario. La sua visione critica dei modelli tradizionali e delle convinzioni prevalenti nel campo degli investimenti lo hanno reso una figura influente nel settore.
Taleb ha introdotto il concetto di “Cigno Nero”, eventi imprevedibili e rari che hanno un impatto significativo sul sistema. Ha anche sostenuto l’importanza di comprendere e gestire il rischio, creando sistemi più resistenti e adattabili. Attraverso i suoi libri, Taleb sfida le convinzioni convenzionali e invita i lettori a considerare il ruolo della casualità, dell’incertezza e dei cigni neri nella nostra vita e nei mercati finanziari. Le sue opere offrono una prospettiva unica e provocatoria, stimolando la riflessione su come comprendiamo e affrontiamo il rischio e l’incertezza nel mondo complesso in cui viviamo.
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FAQ
Nassim Taleb introduce concetti come il “Black Swan” (cigno nero), eventi imprevedibili e rari che hanno un impatto significativo, e promuove l’importanza di comprendere e gestire il rischio, nonché l’idea di “skin in the game”, cioè assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.
Taleb ha offerto una prospettiva critica sulle teorie finanziarie convenzionali e ha evidenziato l’importanza di considerare l’imprevedibilità e l’incertezza nel processo decisionale finanziario. Ha introdotto nuovi approcci alla gestione del rischio e ha sfidato le credenze tradizionali riguardo alla distribuzione dei rendimenti di mercato.
Tra i libri più noti di Taleb vi sono “Fooled by Randomness” (Illusi dal caso), “The Black Swan” (Il cigno nero), “Antifragile: Things That Gain from Disorder” (Antifragile: cose che traggono beneficio dal disordine) e “Skin in the Game” (Pelle in gioco), che hanno avuto un impatto significativo nel campo degli investimenti e della gestione del rischio.
Uno dei messaggi chiave di Taleb è l’importanza di riconoscere l’incertezza e l’imprevedibilità nel mondo e nell’ambito finanziario, e di adottare un approccio più prudente e resiliente nel prendere decisioni. Incoraggia i lettori a considerare il ruolo della casualità e a cercare di creare sistemi più robusti e adattabili per affrontare l’ignoto.
