Investire sul mercato statunitense ed europeo è molto facile e possiamo trovare ETF di ogni genere, ma che dire degli ETF sulla Cina? Vale la pena prenderli in considerazione? Sono vantaggiosi? Che ritorni economici offrono?
Questa guida è stata realizzata proprio per rispondere a tutte le vostre domande sugli investimenti in ETF cinesi.
Nello specifico vi mostreremo:
- L’andamento economico del mercato cinese
- Le azioni e i settori di maggior interesse
- Le previsioni degli analisti di mercato
Ecco uno schema che evidenzia i dati rilevanti degli ETF sulla Cina:
| ❓Cosa sono? | Sono Fondi negoziabili in borsa composti da aziende cinesi |
| 🔍Chi può investire | Chiunque |
| ⚠️ Che rischi ci sono? | Volatilità del mercato, aumento della produzione, calo della domanda |
| 🔝Migliori ETF |
|
| 🏷️Paese | Cina |
| 🤔Opinioni | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🆕ETF tech |
|
| 📈Migliori piattaforme per investire | eToro / XTB / Trade |
Per investire in ETF sulla Cina avete bisogno di un Broker affidabile che offra questi fondi, ecco le migliori piattaforme di trading online sul mercato:
|
Piattaforma: etoro Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
|
|---|---|---|---|
|
Piattaforma: xtb Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
|
|
Piattaforma: capex Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
68,79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
Indice
ETF sulla Cina e quotazioni borse cinesi
Le azioni cinesi sono quotate nelle principali borse asiatiche ma anche alla Borsa di New York, perciò non è semplice creare un paniere diversificato di azioni cinesi.
Vediamo di specificare le tipologie di azioni cinesi sulle quali è possibile investire:
- Le azioni cinesi A si riferiscono a quelle quotate alla borsa di Shanghai o alla borsa di Shenzhen.
- Le azioni cinesi H si riferiscono alle società cinesi quotate alla Borsa di Hong Kong. Il più delle volte, queste azioni H hanno le loro controparti in azioni A quotate anche nel continente.
- Gli ADR cinesi sono invece i titoli quotati alla Borsa di New York o al NASDAQ.
Anche se ci sono titoli cinesi quotati anche in altri paesi , le 3 tipologie indicate qui sopra, sono le principali e quelle su cui si concentrano gli ETF Cina.
Come investire in ETF Cina
Se volete investire in ETF avete bisogno di un intermediario finanziario e le due tipologie più diffuse sono:
- I Broker tradizionali, che prevedono l’apertura di un conto titoli, il pagamento dell’imposta di bollo e delle commissioni di trading.
- I Broker CFD , che offrono i Contratti per Differenza, non hanno bisogno di un conto titoli e offrono condizioni molto favorevoli.
La scelta dipende da numerosi fattori, ma se non avete grandi capitali da investire, vi consigliamo di risparmiare e di sfruttare tutti i vantaggi offerti dai Broker CFD, ovvero:
- Possibilità di puntare anche al ribasso
- Deposito iniziale molto contenuto
- Possibilità di fare anche piccoli investimenti
- Piattaforme di trading intuitive
- Conto Demo per fare pratica
I migliori Broker per gli ETF sulla Cina
Probabilmente avete dei dubbi nella scelta del Broker ideale per investire in ETF, ma ciò che conta maggiormente è la sicurezza e gli intermediari proposti in questa guida sono tutti sicuri e regolamentati, quindi non preoccupatevi.
Le licenze CONSOB, CySEC o FCA ottenute da questi Broker vi mettono al riparo da ogni tipologia di truffa.
Ma ora veniamo al dunque: Quali sono i migliori Broker per gli ETF sulla Cina?
Sono certamente eToro, XTB e Trade.com, che oltre ad offrire i classici CFD vi permettono anche di acquistare direttamente gli ETF, con l’accesso diretto al mercato (DMA):
eToro
eToro è un Broker online molto famoso, che ha conquistato la fiducia di oltre 20 milioni di iscritti nel mondo.
La sua piattaforma di trading permette di negoziare ETF in DMA (accesso diretto al mercato) o tramite i CFD, con i quali potete investire anche in azioni, indici, materie prime, forex e criptovalute.
Ecco come appare iShares China Large Cap ETF nella piattaforma eToro:
Come si fa a comprare ETF Cina con eToro?
- Registratevi su eToro
- Accedete al conto reale (depositando almeno 50 €)
- Selezionate l’ETF che vi interessa e cliccate su “Investi”
- Decidete se comprare o vendere il titolo e quanto puntare nell’operazione
Prova la piattaforma eToro cliccando qui
Se volete seguire ciò che fanno i trader più esperti, con il Copy Trading potrete direttamente copiare le loro operazioni a mercato. Il sistema è brevettato e una volta che sceglierete chi copiare, otterrete gli stessi rendimenti (in base a quanto avete investito) di questi trader esperti.
Ecco alcuni esempi di trader con i loro risultati passati:
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Clicca qui e scegli quali trader copiare
XTB
XTB è il marchio di una società quotata alla Borsa di Varsavia, un intermediario estremamente affidabile, che può vantare la regolare licenza CONSOB n° 3569.
Per migliorare la formazione dei trader, XTB ha realizzato un Corso di Trading molto dettagliato. Un ebook che spiega le basi del trading online e le migliori strategie di investimento.
Si tratta di un pdf gratuito, scaricabile anche da chi non è ancora cliente del Broker, basta usare questo link:
Clicca qui e scarica gratis il Corso di Trading
Questo Broker offre la possibilità di investire in ETF direttamente, con accesso diretto al mercato (DMA) o di sfruttare la versatilità dei CFD , con i quali potrete negoziare anche in azioni, indici, materie prime, forex e criptovalute.
Ecco la famosa xStation 5, la piattaforma di trading di XTB, che mostra l’iShares MSCI China A ETF:
Come si fa a comprare ETF sulla Cina con XTB? Dovete solo seguire queste indicazioni:
- Registratevi su XTB
- Selezionate l’ETF che vi interessa
- Cliccate su Acquista (o su Vendi per vendere allo scoperto)
- Decidete l’importo da investire.
Clicca qui e registrati gratis su XTB
Trade.com
Trade.com è un Broker di livello mondiale che ha saputo conquistare gli italiani, anche per merito di una regolare licenza CONSOB, che ne conferma l’elevato livello di sicurezza.
Il Corso di Trading che ha sviluppato è un ottimo biglietto da visita per un Broker di questo calibro. Offre uno sguardo chiaro e dettagliato sull’analisi tecnica e spiega come usare gli indicatori e le piattaforme di trading.
Questo ebook viene offerto gratuitamente anche se non siete clienti di Trade.com, basta usare il link qui sotto:
Scarica gratis il Corso di Trading cliccando qui
Le piattaforme offerte da Trade.com sono 3 :
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Piattaforma Web
Con quest’ultima potrete sia negoziare direttamente gli ETF (in DMA) che utilizzare i CFD e la leva finanziaria.
Ecco come appare l’ETF ChinaCSI300 nella Piattaforma Web di Trade.com:
Per comprare ETF sulla Cina con Trade.com dovete seguire queste semplici indicazioni:
- Registratevi gratis su Trade.com
- Accedete al conto reale depositando almeno 100 €
- Scegliete la piattaforma di trading
- Selezionate l’ETF che vi interessa e cliccate su “Buy” per comprare o su “Sell” per vendere allo scoperto
- Decidete quanto investire nell’operazione.
Clicca qui e registrati gratis su Trade.com
Migliori ETF sulla Cina
Il prodotto interno lordo (PIL) cinese è cresciuto del 2,3% nel 2020 quando l’economia ha iniziato a riprendersi nonostante le interruzioni causate dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, quel tasso di crescita è stato il più basso degli ultimi decenni.
Nel 2021 il PIL ha rimbalzato espandendosi dell’8%, una cifra che si prevede verrà replicata anche nel 2022.
Ecco i tre migliori ETF cinesi sui quali gli analisti dicono di investire:
iShares MSCI China Small Cap ETF (ECNS)
ECNS replica l’indice MSCI China Small Cap, un indice composto da società a bassa capitalizzazione con sede in Cina. Per la sua attenzione a questo segmento del mercato azionario cinese, ECNS si distingue da molti altri ETF cinesi, che si concentrano sulle più grandi società con sede in Cina.
L’ETF è anche altamente diversificato, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano poco più del 15% del patrimonio investito.
Le principali partecipazioni di ECNS includono:
- Dongyue Group Ltd. ( 189:HKG ), un produttore di prodotti chimici;
- JinkoSolar Holding Co. Ltd. ( JKS ), un produttore che si occupa di energia solare;
- Xtep International Holdings Ltd. ( 1368:HKG ), un produttore di attrezzature sportive.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | ECNS |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | MSCI China Small Cap |
| 💰Commissioni annue | 0,59% |
| 💸Asset in gestione |
82,5 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade |
iShares MSCI China A ETF (CNYA)
CNYA replica l’indice MSCI China A Inclusion. Il fondo detiene centinaia di titoli che compongono un paniere altamente diversificato.
I titoli finanziari, i beni di largo consumo e il settore industriale sono le prime 3 categorie a rappresentare il portafoglio, con circa la metà degli asset investiti.
Questo fondo ad alta capitalizzazione segue una strategia mista, che include sia azioni value che azioni growth nelle sue partecipazioni.
Le prime tre partecipazioni di CNYA sono azioni di Classe A di:
- Kweichow Moutai Co. Ltd. ( 600519:SHG ), una società di alimenti e bevande;
- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ( 300750: SHE ), un fornitore di batterie;
- China Merchants Bank Co. Ltd. ( 600036:SHG ), una banca cinese.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | CNYA |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | MSCI China A Inclusion |
| 💰Commissioni annue | 0,60% |
| 💸Asset in gestione |
701,2 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
iShares China Large Cap ETF (FXI)
Questo è un ETF basato sull’indice iShare China Large Cap , composto dalle principali azioni cinesi, quotate prevalentemente alla borsa di Hong Kong, la più accessibile ai trader che puntano al mercato cinese.
I primi 5 titoli raggiungono il 50% circa della capitalizzazione totale dell’ETF che è comunque molto ben diversificato.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | FXI |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | iShare China Large Cap |
| 💰Commissioni annue | 0,74% |
| 💸Asset in gestione |
194,51 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
Migliori ETF Cina technology
Le azioni tecnologiche sono di gran moda in questo momento e la Cina ha la sua giusta quota di importanti società tecnologiche.
Nel 2020 è stato lanciato l’Hang Seng Tech Index che a differenza dell’Hang Seng “classico” è una sorta di Nasdaq di Hong Kong, quindi orientato alle azioni tecnologiche cinesi.
Per questo motivo vi consigliamo l’ETF corrispondente, ovvero l’ iShares Hang Seng Tech.
Se invece volete seguire le aziende tecnologiche cinesi quotate nella borsa di Shenzhen o di Shanghai, meglio optare per il KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) o per il CSOP SZSE ChiNext ETF.
Considerando che senza questi ETF è davvero difficile per un trader “non cinese” investire in queste società tecnologiche, vediamo di capire le caratteristiche e l’esposizione di questi fondi negoziati in borsa.
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN)
KGRN replica l’indice MSCI China IMI Environment 10/40 ed è un fondo attento alle questioni ambientali.
E’ costituito da aziende tecnologiche cinesi che generano almeno il 50% dei loro ricavi senza inquinare. Se siete interessati all’ambiente vi consigliamo di valutare anche l’acquisto di ETF sull’ idrogeno verde.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | KGRN |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | MSCI China IMI Environment |
| 💰Commissioni annue | 0,79% |
| 💸Asset in gestione |
195,6 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
iShares Hang Seng TECH ETF
L’ETF iShares Hang Seng TECH replica i risultati di investimento di un indice composto da 30 società quotate a Hong Kong, nel settore tecnologico o con attività tecnologiche.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | ECNS |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | Hang Seng TECH |
| 💰Commissioni annue | 0,25% |
| 💸Asset in gestione |
128 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
CSOP SZSE ChiNext ETF
L’obiettivo di questo ETF è replicare fedelmente le performance dell’Indice sottostante, ovvero l’Indice ChiNext.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | CSOP |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | ChiNext |
| 💰Commissioni annue | 0,99% |
| 💸Asset in gestione |
99 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
ETF Cina 50
L’ETF principale che segue l’indice FTSE China 50 è l’Xtrackers FTSE CHINA 50 , identico al MSCI CHINA 50, con una differenza che riguarda solo i dividendi.
Questo ETF permette di investire su uno degli indici più importanti del mercato asiatico, composto dai primi 50 titoli cinesi per capitalizzazione di mercato.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | XX25 |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | FTSE China 50 |
| 💰Commissioni annue | 0,60% |
| 💸Asset in gestione |
125 milioni di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
ETF Cina 300
L’ETF che raccoglie le prime 300 aziende cinesi si chiama XTrackers CSI 300 e replica l’indice corrispondente.
Anche in questo caso il fondo ha la peculiarità di rendere più semplice investire sulle migliori azioni cinesi, che come sappiamo non sono facili da “raggiungere” per gli investitori esteri.
Tabella riepilogativa:
| 📄Ticker | XCHA |
| ⁉️Tipologia di ETF | ETF Indicizzato |
| 📈Indice di Riferimento | China CSI 300 |
| 💰Commissioni annue | 0,50% |
| 💸Asset in gestione |
2 miliardi di dollari |
| 💻Piattaforme per investire in ETF |
eToro / XTB / Trade.com |
ETF Cina forum
Vi sconsigliamo di cercare indicazioni e consigli di investimento sui forum di borsa, molto meglio fare riferimento alla community eToro, che con il suo Social Trading vi permette di verificare sempre l’esperienza e le performance del vostro interlocutore.
Detto questo, nei principali forum che trattano di ETF Cina abbiamo letto interessanti discussioni riguardo questi argomenti:
- Nell’ultimo anno le azioni cinesi hanno nettamente sottoperformato il mercato azionario statunitense, quindi ci si aspetta una forte ripresa nel prossimo futuro.
- Gli ETF cinesi con i migliori rendimenti totali finali a un anno sono KGRN, ECNS e CNYA.
- Le partecipazioni principali di questi ETF sono le azioni XPeng Inc., Dongyue Group Ltd. e Kweichow Moutai Co. Ltd.
Conclusioni
Gli ETF sulla Cina offrono la possibilità di investire in questo mercato, notoriamente difficile da raggiungere per i trader esteri.
In questa guida vi abbiamo mostrato i fondi più performanti sui quali gli esperti stanno investendo maggiormente. Selezionate quelli che si intergrano meglio con la vostra strategia e fate qualche test in Demo.
Dopo aver sfruttato il denaro virtuale nei conti Demo offerti dai Broker che abbiamo proposto, con un click potrete facilmente passare al trading vero e proprio. Ecco i link per accedere gratis:
- Accedi al conto Demo di eToro cliccando qui
- Registrati su XTB e prova il conto Demo cliccando qui
- Accedi al conto Demo di Trade.com cliccando qui
FAQ
E’ un modo per diversificare il portafoglio in modo semplice ed economico.
Il mercato cinese è in crescita e la rese dei migliori ETF cinesi è ottima.
I migliori ETF cinesi sono: iShares MSCI China Small Cap ETF (ECNS). iShares MSCI China A ETF (CNYA) e
iShares China Large Cap.
Broker affidabili come eToro, che permette sia di comprare direttamente gli ETF (in DMA) che di negoziarli tramite i CFD.
