Lo Spread trading è una strategia che prevede di aprire due posizioni opposte, così da coprirsi qualunque sia l’andamento dei prezzi e di porsi in modo neutrale sul mercato.
Parliamo di una delle tecniche più usate nel settore delle commodities e del forex, anche se può essere applicata in ogni asset finanziario.
In questa guida analizzeremo cos’è, come funziona, dove può essere messo in atto e quali sono le strategie per sfruttarlo al meglio.
| ❓ Cos’è: | Strategia di trading |
| 📊 Mercati: | Forex, commodities, criptovalute |
| 👥 Chi può usarlo: | Tutti |
| 🏆 Migliori piattaforme: | eToro / XTB / Trade.com |
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Indice
Cos’è lo Spread Trading?
Lo Spread Trading, noto anche come trading di differenziali o Pairs Trading, è una strategia di trading che coinvolge l’acquisto e la vendita simultanea di due strumenti finanziari correlati.
L’obiettivo di questa strategia è trarre profitto dalla variazione del differenziale di prezzo tra i due strumenti, piuttosto che dai movimenti del prezzo individuale di ciascuno.
Questa strategia è particolarmente popolare nei mercati dei futures, ma può essere applicata al mercato azionario e degli indici ma anche anche ad altri mercati.
Come funziona lo Spread Trading?
Il Pair Trading inizia con una valutazione dell’opportunità di mercato. Il trader guarderà le variazioni dei prezzi dei due strumenti correlati e cerca di individuare una situazione in cui uno sia destinato ad aumentare mentre l’altro calerà.
Una volta identificata l’opportunità, il trader può negoziare contemporaneamente due posizioni: una lunga e una corta. In questo modo, se il differenziale del prezzo cambia in modo favorevole alla tua posizione, otterrai profitti.
Esempio di Spread Trading: se un trader prevede che l’azione A si comporterà meglio dell’azione B, può decidere di acquistare l’azione A e vendere contemporaneamente l’azione B.
Se le previsioni sono corrette e la performance dell’azione A supera quella dell’azione B, il trader avrà realizzato un profitto.
Come fare Spread Trading?
Per avere successo in questo tipo di trading, è fondamentale avere una solida conoscenza dei mercati, la capacità di analizzare e interpretare con precisione i dati di mercato, ma soprattutto la capacità di individuare le correlazioni.
Ecco un riepilogo dei passaggi fondamentali da seguire per operare al meglio con questo approccio:
- Scegli i tuoi strumenti: Innanzitutto, devi trovare i due strumenti correlati da acquistare e vendere contemporaneamente. Puoi scegliere Materie prime di uno stesso segmento di mercato, valute convergenti o divergenti o indici correlati fra loro.
- Analizza i dati di mercato: una volta che hai trovato i tuoi strumenti, dovrai effettuare un’analisi accurata dei dati di mercato per comprendere la correlazione esistente tra loro.
- Calcolo della correlazione: La correlazione mostra dei valori compresi fra -1 e +1 e più il coefficiente si avvicina a -1, più i due titoli tenderanno a muoversi in maniera opposta, viceversa quando la correlazione si avvicina a 1 tenderanno a convergere.
- Prendere una posizione: Quando sei soddisfatto della tua analisi e hai deciso di entrare a mercato, devi decidere se acquistare o vendere.
- Gestire la posizione: Per gestire al meglio le tue posizioni, devi impostare ordini stop-loss e take-profit per limitare i rischi e proteggere i tuoi profitti potenziali.
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Dove fare Spread Trading?
Molti broker online offrono strumenti e indicatori di analisi tecnica progettati appositamente per aiutare i trader a trarre profitto dalla correlazione tra due attività.
Questi strumenti forniscono informazioni aggiornate sullo stato della correlazione e permettono di negoziare in modo efficiente lo spread tra le due attività.
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Su quali mercati fare Spread Trading?
Lo Spread Trading può essere svolto su una vasta gamma di mercati. Tuttavia, i trader possono anche optare per specializzarsi in un particolare mercato che ritengono più adatto alle proprie esigenze. Di seguito, forniamo una panoramica sulle diverse applicazioni nei vari mercati.
Spread Trading su Azioni
Nello Spread Trading su azioni, si acquista e si vende contemporaneamente due azioni correlate. Il trader specula sulla differenza di performance tra le due azioni.
E’ una strategia particolarmente adatta quando i mercati sono volatili, in quanto il profitto viene fatto sulla differenza di performance, non importando se il mercato è in salita o in discesa.
Spread Trading Commodity
Lo Spread Trading di Materie Prime implica l’acquisto e la vendita di contratti futures su merci correlate. Un esempio classico è l’acquisto di contratti futures sul petrolio e la vendita contemporanea di contratti futures sul gas naturale. Il trader cerca di trarre profitto dalla variazione del differenziale di prezzo tra i due futures.
Spread Trading Forex
Lo Spread Trading Forex si basa sulla correlazione tra due coppie di valute. Se, ad esempio, l’EUR/USD e l’GBP/USD si muovono tipicamente nella stessa direzione, un trader potrebbe decidere di acquistare l’EUR/USD e vendere l’GBP/USD, sperando che l’EUR/USD superi l’GBP/USD.
Spread Trading su Criptovalute
Lo Spread Trading crypto può essere applicato tra diverse criptovalute correlate. Ad esempio, un trader potrebbe decidere di acquistare Bitcoin e vendere Ethereum se prevede che Bitcoin avrà una performance migliore di Ethereum.
Spread Trading su Indici
Nello Spread Trading su indici, un trader potrebbe scegliere di acquistare l’indice S&P 500 e vendere l’indice Dow Jones, ad esempio, se crede che l’S&P 500 avrà una performance migliore del Dow Jones. Il trader cerca di trarre profitto dalla variazione del differenziale di prezzo tra i due indici.
Strategie di Spread Trading
Esistono diverse strategie di Spread Trading che un trader può scegliere di seguire. Le più comuni ed utilizzate sono:
- Strategia a gamma neutra, che mira a limitare il rischio mantenendo sempre lo stesso numero di posizioni lunghe e corte.
- Strategia a tesoreria che mira ad ottenere profitti dalle differenze di prezzo tra le due posizioni esistenti.
- Strategia di arbitraggio che mira a sfruttare le disuguaglianze temporanee nel prezzo dello stesso strumento su mercati diversi.
- Strategia statistica che utilizza l’analisi statistica per individuare le opportunità di trading.
- Strategia di copertura che mira a ridurre il rischio complessivo del portafoglio mantenendo posizioni nette neutre.
Queste strategie possono essere utilizzate da soli o in combinazione per ottenere il massimo rendimento dal trading di spread.
Spread Trading Tutorial
Ecco un Video Tutorial sullo Spread trading che ne approfondisce il funzionamento anche dal punto di vista operativo:
Spread Trading: Pro e contro
Se utilizzato correttamente, lo Spread Trading può essere un modo efficace ed efficiente per trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati finanziari.
Tuttavia, come qualsiasi altra strategia di trading, può portare anche ad una perdita se non si è in grado di prevedere correttamente la direzione dei mercati.
Per questo motivo, è importante ricordare i principali pro e contro di questo approccio al trading.
PRO:
- Può generare profitti anche se i mercati sono volatili.
- Permette di sfruttare le disuguaglianze temporanee nel prezzo dello stesso strumento su mercati diversi.
- Offre un modo semplice e intuitivo per trarre profitto dalle correlazioni tra diversi strumenti.
CONTRO:
- Richiede una buona conoscenza dei mercati e delle strategie di trading in generale.
- Può portare a perdite significative se non si gestiscono correttamente le posizioni.
- Ci sono costi aggiuntivi associati alla negoziazione di più strumenti.
Conclusioni
In questa guida abbiamo esaminato cos’è lo Spread Trading, come funziona e dove poterlo fare. Abbiamo visto che offre una buona opportunità per fare trading sui mercati in condizioni di volatilità.
Tuttavia, è importante che i trader comprendano bene le conseguenze e i rischi associati a questa strategia prima di procedere.
Ecco i passi da seguire per iniziare a fare Spread trading correttamente:
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FAQ
Lo Spread trading è una tecnica che prevede di sfruttare la differenza di prezzo fra asset correlati, che solitamente fanno parte di uno stesso settore, come alcune valute e alcune materie prime.
Per fare spread trading si usano varie strategie ma solitamente si acquista l’asset più forte e si vende quello più debole.
