Penny stock: Cosa sono e come investire? Guida [2024]

Per molti trader costituiscono un misterioso oggetto del desiderio, per altri sono solo un grande bluff: parliamo delle penny stock. Si tratta di azioni con caratteristiche piuttosto particolari che, in questa guida, cercheremo di approfondire in ogni loro singolo aspetto!

Fatte tornare in auge dal film con Leonardo Di Caprio, “The wolf of Wall Street“, le Penny Stock hanno sempre esercitato un discreto fascino anche sugli investitori più prudenti.

Qual è la verità sulle Penny Stock? Per rispondere a questa domanda abbiamo creato una guida dettagliata con informazioni puntuali e dettagliate su questo genere di società, adatta a tutti coloro che si dedicano a investire online e a coloro che vorrebbero farlo.

ATTENZIONE: Non tutti i broker online consentono di investire in Penny Stock. Tra i pochi, Capex è di certo il migliore. Essendo un investimento altamente rischioso, ti consigliamo di testare la tua strategia sul conto demo della piattaforma, ancor prima di adottarla realmente sul conto reale.

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Cosa sono le Penny Stock?

Le Penny Stock sono azioni di società a basso costo, generalmente scambiate al di sotto di 1 dollaro per azione. Queste azioni sono spesso emesse da società di piccole dimensioni che non sono quotate nelle grandi borse valori, ma piuttosto su mercati Over-The-Counter come OTCQB e OTCQX o se non impegnate ad essere quotate a tutte le ore del giorno, su piattaforme di negoziazione online.

Tali azioni sono spesso considerate ad alto rischio a causa della loro bassa capitalizzazione di mercato e della mancanza di trasparenza nella loro attività commerciale. Tuttavia, con un’attenta analisi del mercato e delle singole società, alcuni investitori cercano di trarre profitto dal commercio di Penny Stock. Vedremo come nei prossimi paragrafi. 

Migliori piattaforme per investire in Penny Stock

Come abbiamo accennato, le Penny Stock sono presenti su tutti i principali broker specializzati in azioni. In generale, è opportuno specificare che le -vere- Penny Stock possono essere negoziate solo sui Broker di alta qualità, proprio come Capex, eToro ed XTB. 

Vediamo le caratteristiche di questi 3 broker:

Capex

Capex è un broker regolamentato a livello internazionale, ideale per negoziare penny stock grazie alla sua vasta gamma di strumenti finanziari e alla piattaforma di trading avanzata. Sulla sua piattaforma, puoi beneficiare di:

• Zero commissioni fisse
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• Spread competitivi
• Funzionalità avanzate di gestione del rischio

Il punto di forza di Capex è la piattaforma MetaTrader, che offre un’esperienza di trading fluida e reattiva con strumenti analitici avanzati. Investire in penny stock è rischioso, per questo Capex fornisce risorse educative complete e gratuite, inclusi webinar e video tutorial per trader di tutti i livelli e permette di testare le strategie su un conto demo prima di operare con denaro reale.

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XTB

Un altro ottimo broker per azioni è XTB e anche in questo caso è possibile trovare sulla piattaforma diverse Penny Stock negoziabili. Su questo broker è possibile:

• Puntare su centinaia di azioni negoziabili
• Utilizzare funzionalità di gestione del rischio
• Usare strumenti di analisi tecnica

Il nostro suggerimento? Aprire un conto Demo e testare la propria strategia di investimento, ancor prima di investire in questo asset. Data la sua estrema volatilità e il suo ingente rischio, è bene adottare un approccio prudente e cosciente. Se il nostro portafoglio inizierà a darci soddisfazioni, passare su conto reale sarà facile (bastano pochi click) e non sarà necessario effettuare un deposito minimo.

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eToro

Abbiamo trovato un’azione dal valore di pochi penny e vogliamo puntare sulla sua crescita? Con eToro possiamo farlo: questo broker è pieno di occasioni simili ed è possibile negoziare migliaia di azioni disponibili. 

Per investire sulle azioni, l’offerta di eToro è imbattibile:

• Zero commissioni fisse
• Prezzi sempre aggiornati ed in tempo reale
• Spread bassi

Il fiore all’occhiello della piattaforma è la sua funzionalità del Copy Trading. Attraverso questo strumento potrai copiare i migliori trader e replicare tutte le loro operazioni sul tuo portafoglio. Se non sai bene come diversificare il tuo portafoglio e ridurre il rischio derivante da questo investimento speculativo, questa soluzione potrebbe fare a caso tuo!

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Quali sono le migliori Penny Stock?

Come abbiamo detto all’inizio della nostra guida, le Penny Stock sono azioni economiche, generalmente scambiate fuori dalle grandi borse, che valgono pochi centesimi e sono spesso emesse da società appena fondate o in difficoltà finanziarie. Esse sono notoriamente rischiose e quindi richiedono un elevato grado di attenzione.

Qui di seguito troverai 5 esempi di azioni che hanno un basso valore e su cui potrebbe essere interessante investire:

Sundance Energy Australia Limited (SEA.AX)

Sundance Energy Australia Limited è una società australiana che esplora, sviluppa e produce petrolio e gas naturale principalmente nelle formazioni di fratturazioni nel cuore dell’America.

Sundance Energy Australia potrebbe essere considerata una buona Penny Stock poiché il valore dell’azienda è stato ristrutturato per ottenere un debito finanziario più basso. Inoltre, l’importante partnership con il fornitore di servizi di perforazione Patterson-UTI, che opera una grande flotta di piattaforme negli Stati Uniti del Nord, offre alla società una maggiore flessibilità nelle operazioni di perforazione mineraria.

Chesapeake Energy Corporation (CHK)

Chesapeake Energy Corporation (CHK) è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale con sede negli Stati Uniti. La società ha una capitalizzazione di mercato relativamente bassa, il che la rende una buona Penny Stock.

Inoltre, la società ha iniziato a concentrarsi maggiormente sulla riduzione dell’indebitamento e sull’aumento della produzione di petrolio e gas. Ciò ha portato ad una maggiore efficienza delle operazioni e ad un miglioramento della posizione finanziaria dell’azienda nel mercato in cui opera.

Aphria Inc. (APHA)

Aphria Inc. (APHA) è un’azienda canadese che si occupa della produzione e commercializzazione di cannabis a scopo medico e ricreativo. È una delle principali aziende del settore cannabis in Canada ed è presente anche in altri paesi.

APHA è considerata una buona Penny Stock per operare in un settore in costante crescita e per star registrando una forte crescita delle sue entrate, sia sul mercato canadese che in altri paesi. Infine, APHA ha una solida posizione finanziaria e recentemente ha annunciato una fusione con Tilray, un’altra azienda del settore cannabis, che dovrebbe aumentare ulteriormente la sua crescita e redditività nel lungo termine.

Cinedigm Corp. (CIDM)

Cinedigm Corp. (CIDM) è una Penny Stock che si occupa di fornire contenuti per la televisione e il cinema digitale. La società offre servizi di distribuzione, produzione e acquisizione di contenuti per una vasta gamma di piattaforme, tra cui cinema, televisione, video on demand e streaming online.

Perché CIDM è considerata una buona Penny Stock? Innanzitutto, la società ha recentemente annunciato un accordo pluriennale con il colosso del streaming Netflix per la distribuzione di film e serie TV, il che potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di guadagno per la società. La società ha anche una solida reputazione nel settore dell’intrattenimento digitale, il che potrebbe attirare potenziali investitori e collaborazioni.

Luckin Coffee Inc. (LK)

Luckin Coffee Inc. (LK) è una società cinese di caffè che è stata quotata in borsa nel maggio 2019. La società è stata fondata nel 2017 e ha visto una crescita molto rapida, aprendo più di 4.500 punti vendita in Cina negli scorsi anni.

Sebbene la società abbia avuto diversi problemi, tra cui un recente scandalo di frode contabile, alcuni investitori ritengono che la sua attuale situazione lo renda una buona Penny Stock. 

Come scegliere le Penny Stock?

Scegliere le Penny Stock può essere un’operazione complessa ed è importante prestare attenzione ad alcuni elementi. Ecco alcuni consigli su come selezionare le migliori azioni di basso valore:

1. Analizza il settore: prima di investire in questo asset, è fondamentale conoscere il settore di appartenenza della società. In questo modo potrai capire meglio la posizione dell’azienda nel mercato e le opportunità che offre.
2. Analizza l’azienda: una volta individuata la società, cerca di analizzarne la situazione finanziaria. Verifica l’andamento storico delle azioni, le pubblicazioni di bilancio e gli annunci dell’azienda.
3. Guarda le notizie del settore: monitora le notizie relative al settore in cui opera l’azienda. Le notizie positive possono influire positivamente sul prezzo di queste azioni.
4. Fai attenzione alle truffe: questo asset è spesso oggetto di manipolazioni di mercato. Fai attenzione alle pubblicità fraudolente e alle promesse di guadagni sproporzionati.

In ogni caso, è importante non dimenticare che investire in Penny Stock è un’operazione ad alto rischio. Prima di investire, è opportuno fare una valutazione obiettiva del rischio.

Vantaggi di investire in Penny Stock

Investire in Penny Stock può avere alcuni vantaggi interessanti per gli investitori. Tra questi ritroviamo ad esempio:

1. Bassi costi di ingresso: i prezzi bassi rendono più accessibile l’investimento in azioni per chi ha un budget limitato.
2. Potenziale per il guadagno elevato: tali asset sono spesso associate ad aziende emergenti che hanno un grande potenziale di crescita. Se queste società avranno successo nel futuro, coloro che hanno investito in queste azioni potrebbero ottenere un guadagno elevato.
3. Elevata volatilità: queste azioni sono spesso caratterizzate da una maggiore volatilità rispetto alle azioni delle grandi società quotate in borsa. Questo può creare opportunità per gli investitori di fare profitto da fluttuazioni dei prezzi delle azioni.
4. Diversificazione del portafoglio: l’inclusione di Penny stock nel proprio portafoglio può aiutare ad aumentare la diversificazione e a distribuire il rischio tra altri asset più stabili e tradizionali.

Tuttavia, investire in Penny Stock può comportare anche rischi elevati e li vedremo insieme nel prossimo paragrafo. 

Rischi di investire in Penny Stock

Come abbiamo ripetuto più volte, investire in Penny Stock può comportare molteplici rischi di trading per gli investitori. Ecco alcuni di essi:

1. Volatilità elevata: tale asset spesso presentano una maggiore volatilità rispetto alle azioni delle grandi società quotate in borsa. I prezzi delle azioni possono fluttuare bruscamente in breve tempo, senza alcun tipo di avviso. Questo può comportare perdite significative per gli investitori non informati o non preparati.
2. Bassa liquidità: il mercato delle Penny Stock spesso è caratterizzato da una bassa liquidità, il che significa che può essere difficile vendere le azioni in un momento di necessità. Questo può comportare ritardi nei tempi di vendita o perdite finanziarie dovute alla mancanza di acquirenti per le proprie azioni.
3. Informazioni limitate: queste azioni sono spesso associate ad aziende emergenti o in fase di sviluppo che operano in settori poco consolidati, rendendo difficile raccogliere informazioni affidabili su di esse. Ciò può comportare difficoltà nell’effettuare una valutazione adeguata dell’azienda e del suo potenziale di crescita, mettendo a rischio i propri investimenti.
4. Rischi di truffe: il mercato delle Penny Stock può attirare truffatori o manipolatori di mercato che cercano di gonfiare il prezzo delle azioni senza alcun motivo valido. Questo può comportare acquisti impulsivi e perdite significative per gli investitori.
5. Probabilità di fallimento delle aziende: poiché questo asset è spesso associato ad aziende emergenti o in fase di sviluppo che opera in settori poco consolidati, queste società possono avere una maggiore probabilità di fallimento rispetto alle grandi società quotate in borsa. Pertanto, gli investitori dovrebbero essere preparati a perdere l’intero valore del loro investimento.

Consigli di investire in Penny Stock

Concludiamo questa guida sulle Penny Stock con alcuni consigli da tenere in considerazione per investire in Penny Stock:

1. Gestire il rischio: poiché le Penny Stock presentano un rischio elevato, è importante adottare una strategia di gestione del rischio. Ciò può comportare la definizione di stop-loss adeguati e l’utilizzo di strategie di trading prudenti.
2. Fai investimenti diversificati: Per ridurre il rischio, investi diversificando il tuo portafoglio mediante l’integrazione di altri strumenti finanziari come titoli di stato, ETF (Exchange Traded Funds) o obbligazioni.
3. Attenzione ai prezzi: I prezzi per le azioni delle Penny Stock sono spesso molto volatili, e ci possono essere fluttuazioni improvvise che possono far salire o scendere il prezzo. Questo può creare opportunità di guadagno, ma è importante essere preparati per perdite imminenti.
4. Pianificare un’uscita: è importante impostare un piano di uscita prima di effettuare un investimento in Penny Stock. Alcuni investitori scelgono di vendere le proprie azioni in base alla crescita del prezzo, ad esempio limitando le loro perdite a una determinata soglia o fissando un obiettivo di profitto.
5. Avere una prospettiva di lungo termine: gli investimenti in Penny Stock sono spesso associati a un’aspettativa di guadagno elevato nel breve termine. Tuttavia, gli investimenti a breve termine possono comportare un rischio elevato ed essere poco efficaci. È importante considerare gli investimenti in Penny Stock come parte di una strategia di investimento a lungo termine.

Conclusioni

All’interno di questa guida abbiamo visto nel dettaglio cosa sono le Penny Stock e come investire in questo asset altamente speculativo. 

SUGGERIMENTO FINALE: ti ricordiamo che il miglior modo per poter fare trading sulle azioni Penny Stock è certamente quello di usare le migliori piattaforme di investimento dei broker più noti, che quotano tutte le principali azioni su scala globale ed è possibile anche utilizzare soluzioni di risk management per ridurre il rischio derivante dall’investimento sulle Penny Stock.

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