Penny stock: cosa sono e come comprarle [2021]

Cosa sono le penny stock: una guida per fare trading su queste azioni!

Per molti trader costituiscono un misterioso oggetto del desiderio, per altri sono solo un grande bluff: parliamo delle penny stock. Si tratta di azioni con caratteristiche piuttosto particolari che, in questa guida, cercheremo di approfondire in ogni loro singolo aspetto!

Fatte tornare in auge dal film con Leonardo Di Caprio, “The wolf of Wall Street“, le Penny Stock hanno sempre esercitato un discreto fascino anche sugli investitori più prudenti.

Qual è la verità sulle Penny Stock? Per rispondere a questa domanda abbiamo creato una guida dettagliata con informazioni puntuali e dettagliate su questo genere di società, adatta a tutti coloro che si dedicano a investire online e a coloro che vorrebbero farlo.

Tuttavia, prima di iniziare a parlarne, ti consigliamo di aprire subito un conto di trading gratis presso uno dei migliori broker online, come eToro (sito ufficiale), IQ Option (sito ufficiale) e OBRinvest (sito ufficiale).

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    Penny stock: cosa sono?

    Definiamo le penny stock come un tipo di investimento rischioso e speculativo, in cui le azioni delle società interessate sono scambiate in borsa per pochi euro (o meno!) per azione.

    Queste azioni spesso vengono scambiate con bassi volumi di liquidità e – soprattutto – non hanno una connotazione ben  precisa. Insomma, i rischi di trading in questo caso sembrano più grandi del solito.

    Per esempio, a volte le penny stock sono confuse con le azioni microcap. Eppure la differenza è sostanziale: queste ultime sono associate alla capitalizzazione di mercato di una società di “piccole” dimensioni (tra i 50 e i 300 milioni di euro), mentre le penny stock sono individuate in base al loro prezzo per azione.

    Inoltre, le penny stock si trovano spesso al di fuori dei circuiti delle principali borse valori, anche se alcune di queste azioni sono presenti anche nei mercati finanziari regolamentati.

    Ecco un breve riepilogo delle caratteristiche principali delle Penny Stocks:

    Asset:Penny Stock
    Cosa sono:Azioni scambiate per pochi euro/dollari
    Tipo di investimento:Speculativo ad alto rischio
    Caratteristiche:Alta volatilità e bassa capitalizzazione di mercato
    Rischi:Trovare titoli soggetti a Pump and Dump
    Strategie:Investire in startup su piattaforme regolamentate

    Penny stock italiane: come funzionano?

    Le penny stock italiane funzionano esattamente come le penny stock di qualsiasi parte del mondo e, in generale, come qualsiasi altra azione, pur comportando un rischio aggiuntivo.

    Con un volume inferiore, infatti, le penny stock vengono negoziate meno frequentemente dai Trader, rendendo questi investimenti poco liquidi.

    Le penny stocks sono inoltre suscettibili di forti oscillazioni di prezzo, rendendo così tale impiego sicuramente più pericoloso.

    Insomma, a causa del loro prezzo per azione più basso e della minore capitalizzazione di mercato, le penny stock comportano un rischio maggiore. Spesso si tratta di azioni costituite da società altamente speculative e di recente creazione.

    Con una minore copertura da parte dei grandi investitori istituzionali, questi titoli offrono meno informazioni, rendendo più difficile prendere decisioni di trading solide.

    Inoltre, poiché operano fuori dai mercati regolamentati, le società non sono nemmeno tenute a depositare documenti presso la Consob, o pubblicare trimestrali con informazioni utili per gli investitori. Nulla di tutto ciò.

    Tutto questo ci porta ad una considerazione primaria: le penny stock possono essere definite come investimenti illiquidi, con un volume molto basso di azioni che vengono scambiate ogni giorno.

    Una minore liquidità aumenta le possibilità di non trovare un acquirente e di essere costretti a vendere a prezzi indesiderati. Inoltre, queste società sono spesso oggetto di manipolazioni dei prezzi da parte di investitori che acquistano grandi quantità di un’azione, gonfiando artificialmente il prezzo delle azioni attraverso false e fuorvianti dichiarazioni positive (pump and dump).

    Penny Stock
    Come funzionano le penny stock?

    Fare Trading sulle Penny Stock con eToro

    Come abbiamo capito dalle informazioni fornite fino ad ora, non è affatto facile negoziare le Penny Stock all’interno dei circuiti ufficiali.

    Per questo motivo, è opportuno specificare che le -vere- penny Stock possono essere negoziate su un Broker di alta qualità come eToro.

    Se parliamo di società fittizie, adatte solo per il Pump&Dump e prive di licenze ufficiali, allora possiamo star sicuri che il nome di tale società non sarà presente nel paniere di eToro.

    Al contrario, se ci riferiamo a Startup con buon potenziale e dal valore di pochi dollari ma con una chiara tendenza rialzista, allora sarà opportuno considerare il Trading su questa piattaforma.

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    Penny stock: conviene investire?

    L’investimento in penny stocks può risultare conveniente se l’investitore comprende appieno il rischio che questi titoli comportano.

    A livello generale, l’investitore dovrebbe utilizzare solo il denaro che è disposto a perdere e assicurarsi che questo investimento si inserisca nella strategia di un portafoglio diversificato.

    Gli investitori dovrebbero stabilire aspettative realistiche al momento dell’acquisto di penny stock, riconoscendo che le probabilità di ottenere un lauto profitto di solito contro di loro. L’acquirente deve anche essere preparato alle potenziali grandi perdite che possono derivare da questi investimenti.

    Proprio  per questo motivo, prima di fare acquisti di penny stock è buona norma “allenarsi” un po’ aprendo un conto demo presso uno dei migliori broker online, come il conto demo di eToro (sul sito ufficiale).

    Trading sulle penny stock: tutta la verità!

    Cerchiamo di capire ora come puoi fare trading finanziario sulle penny stock con ancora maggiore consapevolezza.

    Abbiamo qui di seguito individuato alcuni spunti sui quali ti consigliamo di soffermarti un po’:

    1. sono rischiose: le Penny sono più rischiose delle azioni ordinarie a causa dei prezzi più bassi per azione e della maggiore volatilità. Poiché si tratta di investimenti altamente speculativi, non sono certamente adatti a tutti, ma solamente ad i trader che – dopo un’attenta analisi della propria strategia – ritengono che tali investimenti siano compatibili con i propri livelli di rischio sostenibile;
    2. offrono meno liquidità: con le penny stock c’è un volume molto più basso di azioni che vengono negoziate ogni giorno. Quando viene venduto un numero inferiore di azioni, ogni acquisto o vendita significativa può spingere le azioni a livelli più o meno elevati. Un volume inferiore significa anche che l’investitore corre il rischio di non essere in grado di vendere le proprie azioni al prezzo desiderato;
    3. hanno bassa capitalizzazione di mercato: da qui il termine microcap. La loro capitalizzazione di mercato è solitamente dell’ordine di 50-300 milioni di euro. È il risultato di un basso prezzo per azione abbinato ad un basso numero di azioni in circolazione;
    4. ci sono meno informazioni disponibili: questo rende più difficile prendere decisioni di investimento valide. Ci sono meno rapporti, relazioni e fondamentali disponibili e molte delle informazioni disponibili provengono raramente da fonti credibili;
    5. sono volatili: le oscillazioni estreme dei prezzi delle penny stock possono avvenire in breve tempo, settimanalmente o addirittura quotidianamente, considerato che questi titoli sono molto sensibili alle notizie. I trader raramente acquistano questi titoli per i loro forti fondamentali, ma piuttosto per il potenziale di un nuovo importante prodotto, ad esempio il prossimo grande farmaco farmaceutico;
    6. possono essere manipolate: la scarsa liquidità e la mancanza di informazioni li rendono suscettibili di manipolazioni dei prezzi che prima acquistano una grande quantità di azioni, poi gonfiano artificialmente il prezzo delle azioni attraverso dichiarazioni positive false e fuorvianti. I truffatori utilizzeranno varie piattaforme mediatiche come newsletter, televisione o articoli online per promuovere “il prossimo grande investimento da fare!”;
    7. non hanno storicità: se si tratta di società di nuova costituzione, non c’è una storia di prezzi utile per poter effettuare una valida analisi. Certo, le prestazioni passate non sono indice di prestazioni future, ma sono utili!
    Penny Stock
    Penny Stock: lista e consigli per fare trading

    Penny stock Nasdaq/NYSE lista 2021

    Le Borse degli Stati Uniti costituiscono il terreno di caccia più fertile delle penny stock. Se vuoi saperne di più, di seguito abbiamo individuato una lista aggiornata 2021 delle penny stock sul Nasdaq e sul NYSE:

    • ABEV – Ambev S.A – NASDAQ
    • CHK – Chesapeake Energy Corp. – NYSE
    • DPW – DPW Holdings, Inc. – NYSE
    • GERN – Geron Corp. – NASDAQ
    • GLBS – Globus Maritime Ltd, Jersey – NASDAQ
    • GFI – Gold Fields Ltd. – NYSE
    • GPL – Great Panther Mining Limited – NYSE
    • KGC – Kinross Gold Corp. – NYSE
    • LYG – Lloyds Banking Group plc – NYSE
    • NVCN – Neovasc, Inc . – NASDAQ
    • NIO – NIO Inc. – NYSE
    • NOG – Northern Oil & Gas, Inc. – NYSE
    • ODP – Office Depot, Inc. – NYSE
    • TEUM – Pareteum Corporation – NASDAQ
    • JCP – Penney (J.C.) Co., Inc. (Holding Co.) – NYSE
    • DCIX  -Performance Shipping Inc. – NASDAQ
    • PXS – Pyxis Tankers Inc. – NYSE
    • SWN – Southwestern Energy Co. – NYSE
    • UXIN – Uxin Limited – NASDAQ
    penny stock

    Come scegliere le penny stock

    Vediamo alcuni passaggi per scegliere le migliori penny stock da solo.

    Ricerca la società

    Un trader informato è un trader intelligente. Una delle prime cose da fare quando si decide cosa fare di un’azione è fare sull’azienda in questione una rapida ricerca su Google. Certo, una simile attività non ti darà tutte le risposte che vuoi ma può comunque aiutarti a determinare se il titolo merita una ricerca più approfondita o meno.

    Studia la volatilità

    Quando si scelgono le penny stock, bisogna considerare la volatilità dei prezzi. L’obiettivo è trovare titoli in rapida crescita. Al giorno d’oggi ci sono tanti utili strumenti per aiutarti a classificare i titoli migliori e quelli peggiori.

    In tal senso, anche un buon broker come eToro (sito ufficiale) ti sarà certamente utile.

    Ricorda: se un titolo non si muove quasi per niente, non c’è molta volatilità su cui potresti speculare. La volatilità può essere una buona cosa: significa che c’è azione, sia in salita che in discesa e questo può potenzialmente generare importanti margini!

    Osserva il volume di trading

    Anche la liquidità è importante. Non importa quanto possa sembrare allettante il comunicato stampa di un’azienda: se non c’è molto volume dietro di esso, non negoziare il titolo!

    Il volume è il numero di azioni che cambiano di mano in un determinato giorno. Il volume può aiutarti a ottenere uno sguardo più accurato sull’azione, e sulla convenienza a fare trading su un determinato titolo.

    In sostanza, volumi di scambio elevati significano che c’è interesse in una penny stock. Quando si decide di vendere, probabilmente non sarà difficile trovare un acquirente.

    Penny Stock
    Come individuare la migliore azione “da un penny”

    Cerca un catalizzatore

    Un catalizzatore è qualcosa che fa scattare un evento importante. Nel mercato azionario, un catalizzatore è qualsiasi notizia – buona o cattiva – che può muovere il prezzo di un titolo.

    Pensiamo ad un comunicato stampa aziendale secondo cui la società X sta annunciando il lancio di un nuovo prodotto particolarmente atteso dal mercato, oppure a fusioni, scandali aziendali e così via.

    Ascolta quello che dicono gli altri

    Spesso è bello e utile ascoltare il rumore e le indiscrezioni che puoi scorgere online sulle penny stock.

    Tuttavia, fai attenzione. Anche se fai bene a controllare quello che la gente dice sui social media su quella penny stock che hai messo nel mirino, dovresti prendere con grande cautela quel che scorgi e non dovrai mai assumere una decisione di trading sulla base del solo ronzio di mercato.

    Conosci meglio i modelli azionari delle penny stock

    La storia si ripete… più o meno. Certo, non si ripete mai alla lettera, ma può darti un’indicazione piuttosto utile su come potrebbe funzionare una penny stock.

    Vai dunque alla ricerca di modelli e pattern, al fine di cercare di decifrare che cosa potrebbe capitare in futuro all’azione che vuoi mettere nel tuo portafoglio.

    Attenzione ai dati di bilancio (e soprattutto al debito)

    Se un’azienda ha un sacco di debiti… può essere un brutto campanello d’allarme.

    Insomma, anche se stai speculando sul brevissimo termine e vorresti concentrare le tue scelte solo sull’analisi tecnica, ricorda che selezionare buone azioni significa anche osservare l’azienda da tutti i punti di vista, compresa la sua salute finanziaria.

    Insomma, investi pure facendo affidamento soprattutto sull’analisi tecnica, ma non dimenticare mai di tenere conto anche dei fondamentali. Quindi, prenditi il tempo di osservare le relazioni sui bilanci e vedere cosa sta succedendo.

    Conclusioni

    In chiusura, ti ricordiamo che il miglior modo per poter fare trading sulle azioni penny stock è certamente quello di usare le migliori piattaforme di investimento dei broker più noti, come eToro. Su questo Broker sono quotate tutte le principali azioni su scala globale, ne deriva che anche una Penny Stock se ottempera alle condizioni richieste dai principali enti regolatori può essere negoziata in sicurezza.

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    Cosa sono le Penny Stock?

    Con questo termine si indicano società dal voler di un penny, o anche meno, per azione.

    Investire in Penny Stock conviene?

    Molto dipende dalla scelta del titolo. Se investiamo su società sconosciute e senza informazioni chiare, il nostro investimento sarà un azzardo. Al contrario, puntando su società ad alto potenziale di crescita e con i bilanci in ordine, le opportunità di profitto aumentano.

    Dove negoziare le Penny stock?

    Le migliori Penny sono quotate presso i Broker più importanti. E’ senza dubbio questa la modalità migliore per investire.

    Dove sono quotate le Penny Stock più promettenti?

    Sicuramente al Nasdaq, l’indice tecnologico Statunitense, ricco di Startup ad alto potenziale di crescita.

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