Jim Simons o più precisamente James Harris Simons, è considerato uno dei trader migliori di tutti i tempi per merito del suo famoso fondo quantistico: il Medallion Fund.
Questo investitore leggendario è conosciuto anche con l’appellativo di “Quant King” proprio per questo fondo di investimento appartenente alla Renaissance Technologies, la sua società di investimenti, fondata dallo stesso Simons nel 1982.
In questa guida ripercorreremo la vita e soprattutto la storia professionale di Simons, sia per fornirvi tutte le informazioni necessarie a conoscere meglio The Quant King, sia per ispirare le nuove generazioni di trader, che devono avere dei modelli a cui ambire.
Vi mostreremo anche le strategie di questo trader leggendario e se vorrete tentare di farle vostre, iniziate facendo pratica con uno dei conti Demo forniti dai migliori Broker online sul mercato:
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Indice
Jim Simons: Storia del trader che ha sconfitto il mercato
Jim Simons nasce a Brookline, nel Massachusetts, nel 1938 e fin da subito si fa notare per le sue grandi doti matematiche.
Ancora adolescente pregustava la sua vita da matematico di successo e nel 1955 questo sogno si trasforma in realtà quando Jim entra al leggendario MIT ( Massachusetts Institute of Technology) .
In pochi anni Jim si laurea in matematica e ottiene il dottorato a soli 23 anni, iniziando subito a fare il ricercatore nel campo della matematica pura.
Non è facile spiegare le sue teorie quindi ci limiteremo a dire che Simons ha vinto numerosi premi per le sue ricerche sui campi quantistici topologici.
Come è accaduto a molti matematici, negli anni ’60, anche Simons è stato “assunto” dalla Difesa degli Stati Uniti, con il compito di decrittare codici nemici durante la guerra in Vietnam.
Ma questa è stata solo una parentesi nella vita professionale di Simons, che, terminata la guerra, ha iniziato ad insegnare ad Harvard.
L’insegnamento era appagante per Jim Simons, ma non bastava, la sua mente vulcanica aveva bisogno di nuove sfide e queste sono arrivate da una nuova avvincente passione: L’alta finanza.
Nel 1978 Simons lascia la carriera accademica per dedicarsi anima e corpo agli investimenti finanziari e allo studio della matematica applicata ai mercati.
Cosa possiamo copiare a Jim Simons
Non è facile copiare una mente eccelsa come quella di Jim Simons, le sue scoperte sono di grande rilievo ma comunque difficili da comprendere.
Non temete, in questa guida cercheremo comunque di approfondirle.
Il suo famoso Medallion Fund non è accessibile neanche volendo, è un fondo privato. Ma ciò che possiamo fare è cercare di comprendere come Simons fa le sue scelte di investimento, copiando le sue mosse e di chi si ispira a lui.
Non riuscirete subito a capire il perché Simons o uno dei trader famosi che si ispirano a lui fanno determinate operazioni, serve molta pratica e molto studio.
Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi un metodo integrato che vi consenta di essere profittevoli e al contempo di studiare le migliori strategie operative insieme alle basi del trading moderno.
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Jim simons libri
I libri che parlano di Jim Simons non li ha scritti questo genio della matematica ma sono altri autori che hanno parlato di lui, descrivendo la sua vita, la sua carriera e soprattutto le sue strategie.
Non dovete pensare che in questi libri troverete i segreti di Simons e che dopo averli letti potrete replicare le sue mosse, ma certamente vi possono aiutare a comprendere la sua “filosofia” di trading.
Il libro più famoso che parla del Quant King è quello scritto da Gregory Zuckerman ed intitolato: L’uomo che ha risolto il mercato: Come Jim Simons ha dato il via alla rivoluzione Quant.
Il suo modello si basa su un’impressionante raccolta di dati, che nessuno fino a quel momento aveva mai fatto e che ha permesso di elaborare strategie di trading davvero efficaci.
Quello che è difficile comprendere è in che modo mettere insieme tutti questi dati, ecco dove emerge il genio di Simons. Per tutti sono numeri, ma Jim ci vede degli schemi e riesce a interpretarli e a comprenderli.
Jim Simons strategia
Non crediate di imparare la strategia che ha permesso a Jim Simons di ottenere un patrimonio di oltre 23 miliardi di dollari leggendo poche righe. Vi abbiamo fornito un metodo che vi permetterà di avvicinarvi al modo di pensare di Simons con il Copy Trading e il Corso di Trading ma dovrete impegnarvi parecchio.
Iniziamo dicendo che Simons è partito da una grande mole di dati per elaborare dei modelli predittivi che non subissero alcuna influenza esterna.
I modelli vanno alla ricerca di anomalie e di schemi che suggeriscono una reazione dei prezzi che non è visibile con la classica Analisi Tecnica.
La strategia principale di Jim Simons, tuttora elaborata dal Medallion Fund è a breve termine .
Le famose “anomalie” rilevate dai modelli matematici usati da Simons, vengono rapidamente assorbite dal mercato, dunque è necessario operare rapidamente.
Inizialmente Simons doveva operare manualmente perché il suo sistema non era totalmente automatizzato ma successivamente il matematico si è reso conto che per essere profittevoli bisogna escludere la componente emotive a far fare tutto alla matematica e all’informatica.
Il suo primo hedge fund Monemetrics analizzava una mole di dati impressionante per l’epoca, stiamo parlando della fine degli anni ’70 e l’informatica era solo agli albori.
Nei dati del Monemetrics, Simons cercava movimenti casuali, apparentemente fuori posto e prevedeva dei rapidi aggiustamenti, sufficienti a fargli ottenere dei piccoli profitti. Da questo sistema sono poi derivate tutte le strategie successive.
Con la collaborazione delle migliori menti matematiche che era riuscito a reclutare ha continuato ad usare l’analisi quantitativa dei dati per elaborare i suoi modelli predittivi.
Ecco da dove deriva l’appellativo di Quant King, come tuttora viene chiamato nel mondo del trading Jim Simons.
La sua strategia prescindeva dai fondamentali e dallo studio dei grafici, era un modo nuovo di prevedere l’andamento del mercato e funzionava!
Medallion fund
Il Medallion Fund è stato il coronamento di anni di studio e perseveranza. Nel 1988 questo fondo, poi diventato leggendario, ha iniziato a ottenere profitti inarrivabili, superando il 70% annuo.
Sappiamo che vorreste investire in questo fondo ma come abbiamo già detto è un fondo privato, disponibile solo a dipendenti e familiari della Renaissance Technologies.
Il fondo ha un sistema di ripartizione degli utili realizzato per non farlo crescere troppo, altrimenti il fondo stesso potrebbe influenzare i mercati, danneggiando la qualità del modello predittivo.
Per darvi un’idea di cosa riesce a fare questo fondo vi basti sapere che nel 2020, l’anno della famosa pandemia globale, il fondo Medallion ha realizzato un profitto lordo del 76%.
Il Medallion Fund attualmente vale quasi $ 35 miliardi.
Jim Simons portfolio
Il portfolio della Renaissance Technologies Holdings vale circa $ 85,1 miliardi ed è composto da decine di titoli.
I più rilevanti sono:
- Novo Nordisk – ADR che si occupa di produzione medicinali e botanica.
- Verisign Inc. Che offre servizi di programmazione molto specifici.
- Zoom video Communications Inc. Il famoso sistema di videoconferenza esploso ai tempi del Covid-19.
- Atlassian Corporation Plc. Un’importante azienda di software.
- Target Corporation , una catena di negozi di articoli generici.
Questi titoli rappresentano percentuali uguali o superiori al 1% all’interno del portfolio, mentre le altre partecipazioni hanno tutte valori inferiori.
L’elevato numero di titoli dimostra che la diversificazione è fondamentale per Jim Simons e questo è uno degli insegnamenti più preziosi di questo investitore leggendario.
Altri trader famosi
Conclusioni
Jim Simons è uno dei trader più famosi e profittevoli della storia, un investitore che grazie al suo algoritmo predittivo è riuscito a ottenere profitti annuali nell’ordine del +65% annuo per oltre 20 anni consecutivi!
Nessuno conosce con precisione la sua strategia né tanto meno l’algoritmo alla base del Medallion Fund, ma ciò che sappiamo è che questo sistema va a profitto “solo” il 51% delle volte, eppure questo 1% che va oltre un semplice “testa o croce” rende cifre impressionanti al leggendario fondo privato.
Non è possibile copiare le operazioni del Medallion Fund ma potete copiare quelle di trader molto esperti grazie al Copy Trading, il tutto in maniera gratuita e totalmente automatica.
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Speriamo di avervi ispirati con la storia di Jim Simons, ma se avete fatto attenzione avrete capito quanto studio e quanta preparazione è necessaria per raggiungere dei risultati costanti nel trading.
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FAQ
Ci sono diversi libri che parlano di Jim Simons ma il più completo è quello di Gregory Zuckerman.
E’ una strategia a breve termine determinata da un algoritmo predittivo che analizza grandi moli di dati.
Sono 20 anni che questo fondo privato rende mediamente il 65% annuo.
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